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1.375 NWB 27 EMTN

  • Valor: 19012503
  • 08.07.2026 - 17:00:00
  • %101.26
  • -0.10%
  • -0.0800
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.26
YTD
101.20
05.06.26
102.05
07.01.26
101.26
1 Jahr
101.20
05.06.26
102.80
12.08.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.01%
3 Monate -0.13%
YTD -0.78%
1 Jahr -1.23%
3 Jahre 2.88%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1267%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.28%
Restlaufzeit 1.18
Duration 1.16
Modified Duration 1.16
Konvexität 2.51

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 1.375 NWB 27 EMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 13.09.2012
Fälligkeit 13.09.2027
Emissionsvolumen 175.0 M
Emissionspreis 100.82
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0190125036
Valor 19012503
Symbol NLW121
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.26
Vortag 101.28
+/-% -0.10%
+/- -0.0800
Geld Volumen 100'000
Geld 101.26
Brief 101.44
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'300