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Statusmeldung

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1.375 NWB 27 EMTN

  • Valor: 19012503
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %102.75
  • -0.19%
  • 0.2000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.75
YTD
101.65
13.03.25
102.65
04.04.25
102.75
1 Jahr
99.60
31.05.24
102.65
04.04.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat 0.49%
3 Monate 0.49%
YTD 0.00%
1 Jahr 2.44%
3 Jahre 0.64%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9014%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.15%
Restlaufzeit 2.33
Duration 2.29
Modified Duration 2.29
Konvexität 7.59

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 1.375 NWB 27 EMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 13.09.2012
Fälligkeit 13.09.2027
Emissionsvolumen 175.0 M
Emissionspreis 100.82
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0190125036
Valor 19012503
Symbol NLW121
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.75
Vortag 102.45
+/-% -0.19%
+/- 0.2000
Geld Volumen 25'000
Geld 102.70
Brief 103.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'663