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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 10.04.2026 - 17:00:00
  • %101.00
  • -0.25%
  • -0.1500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.00
YTD
101.25
20.03.26
101.55
11.03.26
101.00
1 Jahr
100.65
23.04.25
102.85
12.08.25

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat -0.25%
3 Monate -0.88%
YTD -0.69%
1 Jahr 0.95%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5122%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.90%
Restlaufzeit 4.54
Duration 4.43
Modified Duration 4.39
Konvexität 23.96

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.00
Vortag 101.40
+/-% -0.25%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.75
Brief 102.75
Brief Volumen 400'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 202'650