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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %101.25
  • -0.30%
  • 0.2500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.25
YTD
99.50
10.03.25
102.05
05.02.25

Performance

Intraday -0.30%
1 Monat 1.15%
3 Monate 0.10%
YTD -0.64%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6051%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.91%
Restlaufzeit 5.46
Duration 5.30
Modified Duration 5.25
Konvexität 33.33

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.25
Vortag 101.30
+/-% -0.30%
+/- 0.2500
Geld Volumen 50'000
Geld 101.20
Brief 102.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'155