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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %101.85
  • -0.24%
  • -0.2500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.85
1 Jahr
99.50
10.03.25
102.85
12.08.25

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.15%
YTD -0.10%
1 Jahr 0.84%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2305%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 4.79
Duration 4.68
Modified Duration 4.65
Konvexität 26.53

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.85
Vortag 102.65
+/-% -0.24%
+/- -0.2500
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'400