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2.0725 FONP 29 Nts

  • Valor: 138001126
  • 07.10.2026 - 17:05:00
  • %101.70
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:120'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.70
YTD
101.65
28.09.26
103.90
13.01.26
101.70
1 Jahr
101.65
28.09.26
104.45
21.11.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.54%
3 Monate -1.31%
YTD -0.78%
1 Jahr -2.17%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.9746%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.51%
Restlaufzeit 3.04
Duration 2.92
Modified Duration 2.88
Konvexität 11.38

Stammdaten

Emittent FONPLATA
Name 2.0725 FONP 29 Nts
Domizil BO
Emissionsdatum 24.10.2024
Fälligkeit 24.10.2029
Emissionsvolumen 130.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011267
Valor 138001126
Symbol FON25
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.70
Vortag 101.75
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 20'000
Geld 101.65
Brief 105.40
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 120'000
Umsatz 122'030