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2.0725 FONP 29 Nts

  • Valor: 138001126
  • 08.07.2026 - 17:05:00
  • %103.20
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.20
YTD
102.75
30.06.26
103.90
13.01.26
103.20
1 Jahr
102.75
30.06.26
104.55
26.09.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.39%
3 Monate 0.05%
YTD 0.88%
1 Jahr 0.34%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.4623%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.25%
Restlaufzeit 3.29
Duration 3.17
Modified Duration 3.13
Konvexität 13.16

Stammdaten

Emittent FONPLATA
Name 2.0725 FONP 29 Nts
Domizil BO
Emissionsdatum 24.10.2024
Fälligkeit 24.10.2029
Emissionsvolumen 130.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011267
Valor 138001126
Symbol FON25
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.20
Vortag 103.15
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.50
Brief 103.20
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 103'350