2.0725 FONP 29 Nts

  • Valor: 138001126
  • 30.05.2025 - 17:00:00
  • %102.05
  • -0.05%
  • -0.6500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.05
YTD
100.85
26.03.25
102.75
21.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.49%
3 Monate 0.99%
YTD 0.25%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.2435%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.61%
Restlaufzeit 4.39
Duration 4.20
Modified Duration 4.13
Konvexität 21.65

Stammdaten

Emittent FONPLATA
Name 2.0725 FONP 29 Nts
Domizil BO
Emissionsdatum 24.10.2024
Fälligkeit 24.10.2029
Emissionsvolumen 130.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011267
Valor 138001126
Symbol FON25
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.05
Vortag 102.75
+/-% -0.05%
+/- -0.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.05
Brief 103.10
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'128