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Statusmeldung

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0.9475 IADB 32 Bd

  • Valor: 133585031
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %101.95
  • -0.59%
  • -1.1000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.95
1 Jahr
102.55
17.12.25
103.65
17.11.25

Performance

Intraday -0.59%
1 Monat 0.10%
3 Monate -1.21%
YTD 0.05%
1 Jahr -0.49%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.95%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.4290%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 6.54
Duration 6.34
Modified Duration 6.30
Konvexität 46.79

Stammdaten

Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank
Name 0.9475 IADB 32 Bd
Domizil US
Emissionsdatum 26.07.2024
Fälligkeit 26.07.2032
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850314
Valor 133585031
Symbol IAD24
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.95
Vortag 103.65
+/-% -0.59%
+/- -1.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.95
Brief 102.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'550