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Statusmeldung

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1.1525 NIB 31 Nts

  • Valor: 133585028
  • 07.10.2026 - 15:47:58
  • %101.30
  • -0.05%
  • 1.100
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.30
YTD
102.45
11.06.26
103.65
04.03.26
101.30
1 Jahr
102.45
11.06.26
103.65
04.03.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.64%
3 Monate -1.65%
YTD 1.02%
1 Jahr -1.75%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4962%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.85%
Restlaufzeit 4.56
Duration 4.45
Modified Duration 4.41
Konvexität 24.19

Stammdaten

Emittent Nordic Investment Bank
Name 1.1525 NIB 31 Nts
Domizil FI
Emissionsdatum 02.05.2024
Fälligkeit 02.05.2031
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850280
Valor 133585028
Symbol NIB241
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.30
Vortag 102.45
+/-% -0.05%
+/- 1.100
Geld Volumen 200'000
Geld 101.30
Brief 102.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'710