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2.175 CAIX30 EMTN-S

  • Valor: 132580788
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %104.20
  • -0.29%
  • 0.4000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.20
YTD
104.00
31.03.25
104.80
06.02.25
104.20
1 Jahr
100.85
28.05.24
104.85
12.12.24

Performance

Intraday -0.29%
1 Monat 0.92%
3 Monate 0.14%
YTD 0.14%
1 Jahr 3.12%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.18%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3021%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.27%
Restlaufzeit 4.85
Duration 4.65
Modified Duration 4.59
Konvexität 26.14

Stammdaten

Emittent CAIXABANK S.A.
Name 2.175 CAIX30 EMTN-S
Domizil ES
Emissionsdatum 19.03.2024
Fälligkeit 19.03.2030
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1325807886
Valor 132580788
Symbol CAI24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 104.20
Vortag 104.00
+/-% -0.29%
+/- 0.4000
Geld Volumen 200'000
Geld 103.95
Brief 105.60
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 208'800