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2.175 CAIX30 EMTN-S

  • Valor: 132580788
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %103.70
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.70
YTD
104.00
31.03.25
105.00
14.08.25
103.70
1 Jahr
104.00
31.03.25
105.00
14.08.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.96%
3 Monate -0.43%
YTD 0.34%
1 Jahr -0.10%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.18%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2567%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.31%
Restlaufzeit 4.41
Duration 4.20
Modified Duration 4.15
Konvexität 21.88

Stammdaten

Emittent CAIXABANK S.A.
Name 2.175 CAIX30 EMTN-S
Domizil ES
Emissionsdatum 19.03.2024
Fälligkeit 19.03.2030
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1325807886
Valor 132580788
Symbol CAI24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 103.70
Vortag 104.65
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Volumen Stück 400'000
Umsatz 418'400