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2.175 CAIX30 EMTN-S

  • Valor: 132580788
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %104.85
  • -0.48%
  • -0.5000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.85
YTD
104.00
31.03.25
105.00
14.08.25
104.85
1 Jahr
103.20
28.08.24
105.00
14.08.25

Performance

Intraday -0.48%
1 Monat 1.26%
3 Monate 0.29%
YTD 0.24%
1 Jahr 1.99%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.18%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9485%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.08%
Restlaufzeit 4.56
Duration 4.36
Modified Duration 4.31
Konvexität 23.39

Stammdaten

Emittent CAIXABANK S.A.
Name 2.175 CAIX30 EMTN-S
Domizil ES
Emissionsdatum 19.03.2024
Fälligkeit 19.03.2030
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1325807886
Valor 132580788
Symbol CAI24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 104.85
Vortag 105.00
+/-% -0.48%
+/- -0.5000
Geld Volumen 200'000
Geld 104.80
Volumen Stück 200'000
Umsatz 209'000