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Statusmeldung

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1.2375 BNG 29 Bds

  • Valor: 132327409
  • 12.01.2026 - 13:49:50
  • %102.65
  • -0.44%
  • 0.1000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.65
1 Jahr
101.85
20.02.25
103.60
18.08.25

Performance

Intraday -0.44%
1 Monat 0.20%
3 Monate -0.19%
YTD 0.20%
1 Jahr 0.10%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.24%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.1069%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.38%
Restlaufzeit 3.10
Duration 3.03
Modified Duration 3.02
Konvexität 12.27

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.2375 BNG 29 Bds
Domizil NL
Emissionsdatum 20.02.2024
Fälligkeit 20.02.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1323274097
Valor 132327409
Symbol BNG24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.65
Vortag 103.00
+/-% -0.44%
+/- 0.1000
Geld Volumen 5'000
Geld 102.65
Brief 102.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'465