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Statusmeldung

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1.2375 BNG 29 Bds

  • Valor: 132327409
  • 07.10.2026 - 17:05:00
  • %101.35
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.35
YTD
101.50
11.09.26
103.10
11.02.26
101.35
1 Jahr
101.50
11.09.26
103.35
16.10.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.34%
3 Monate -0.73%
YTD -0.93%
1 Jahr -1.75%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.24%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.7803%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.68%
Restlaufzeit 2.36
Duration 2.33
Modified Duration 2.31
Konvexität 7.70

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.2375 BNG 29 Bds
Domizil NL
Emissionsdatum 20.02.2024
Fälligkeit 20.02.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1323274097
Valor 132327409
Symbol BNG24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.35
Vortag 102.05
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.20
Brief 101.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 253'750