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2.5525 CAdF 29 MTN

  • Valor: 130094879
  • 07.10.2026 - 13:54:23
  • %104.55
  • -0.05%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.55
YTD
105.50
17.07.26
107.00
30.01.26
104.55
1 Jahr
105.50
17.07.26
107.00
30.01.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.48%
3 Monate -0.95%
YTD -0.66%
1 Jahr -1.60%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.4249%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.01%
Restlaufzeit 3.04
Duration 2.90
Modified Duration 2.87
Konvexität 11.41

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.5525 CAdF 29 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 25.10.2023
Fälligkeit 25.10.2029
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300948796
Valor 130094879
Symbol CAF230
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.55
Vortag 105.50
+/-% -0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 250'000
Geld 104.55
Brief 104.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 105'550