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2.5525 CAdF 29 MTN

  • Valor: 130094879
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %106.30
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.30
1 Jahr
106.30
19.12.25
107.10
03.07.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.23%
YTD 0.05%
1 Jahr -0.75%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5247%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.84%
Restlaufzeit 3.78
Duration 3.64
Modified Duration 3.61
Konvexität 16.93

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.5525 CAdF 29 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 25.10.2023
Fälligkeit 25.10.2029
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300948796
Valor 130094879
Symbol CAF230
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.30
Vortag 106.30
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 106.25
Brief 107.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 106'300