×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

2.5525 CAdF 29 MTN

  • Valor: 130094879
  • 08.07.2026 - 11:22:40
  • %105.85
  • -0.33%
  • 0.3500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.85
YTD
105.75
02.04.26
107.00
30.01.26
105.85
1 Jahr
105.75
02.04.26
107.00
30.01.26

Performance

Intraday -0.33%
1 Monat 0.43%
3 Monate 0.19%
YTD -0.14%
1 Jahr -0.47%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.7938%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.72%
Restlaufzeit 3.29
Duration 3.15
Modified Duration 3.13
Konvexität 13.20

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.5525 CAdF 29 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 25.10.2023
Fälligkeit 25.10.2029
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300948796
Valor 130094879
Symbol CAF230
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.85
Vortag 105.75
+/-% -0.33%
+/- 0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.85
Brief 106.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 106'100