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Statusmeldung

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2.55 EDF 31 B EMTN

  • Valor: 129180991
  • 08.07.2026 - 17:05:00
  • %107.30
  • -0.19%
  • -0.2000
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.30
YTD
106.15
22.05.26
108.30
02.02.26
107.30
1 Jahr
106.15
22.05.26
109.75
14.08.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat 0.84%
3 Monate 0.51%
YTD 0.09%
1 Jahr -0.32%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.0967%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.05%
Restlaufzeit 5.17
Duration 4.83
Modified Duration 4.78
Konvexität 28.69

Stammdaten

Emittent Electricite de France SA
Name 2.55 EDF 31 B EMTN
Domizil FR
Emissionsdatum 14.09.2023
Fälligkeit 12.09.2031
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1291809916
Valor 129180991
Symbol EDF231
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.30
Vortag 107.65
+/-% -0.19%
+/- -0.2000
Geld Volumen 5'000
Geld 107.00
Brief 107.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 48'443