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2.55 EDF 31 B EMTN

  • Valor: 129180991
  • 08.04.2026 - 17:05:00
  • %107.35
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.35
YTD
107.30
11.03.26
108.30
02.02.26
107.35
1 Jahr
106.10
15.04.25
109.75
14.08.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.09%
3 Monate -0.46%
YTD -0.14%
1 Jahr 1.80%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.4592%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.17%
Restlaufzeit 5.42
Duration 5.08
Modified Duration 5.02
Konvexität 31.29

Stammdaten

Emittent Electricite de France SA
Name 2.55 EDF 31 B EMTN
Domizil FR
Emissionsdatum 14.09.2023
Fälligkeit 12.09.2031
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1291809916
Valor 129180991
Symbol EDF231
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.35
Vortag 107.30
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 106.70
Brief 108.10
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'370