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- Valor: 128294555
- 25.04.2025 - 17:00:00
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) |
5.25% |
Zinshäufigkeit |
6 Monat |
Zinstermin |
15.03.2025 |
Zinsberechnungsmethode |
30/360 |
Stückzinsen |
0.7875% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) |
4.24% |
Restlaufzeit |
3.21 |
Duration |
2.98 |
Modified Duration |
2.92 |
Konvexität |
10.36 |
Stammdaten
Emittent |
Matterhorn Telecom S.A. |
Name |
5.25 Matterhorn 28 |
Domizil |
LU |
Emissionsdatum |
21.07.2023 |
Fälligkeit |
31.07.2028 |
Emissionsvolumen |
100.0 M |
Emissionspreis |
100.00 |
Einheit |
Nominal |
Rücknahmekurs |
100 |
Währung |
CHF |
ISIN |
CH1282945554 |
Valor |
128294555 |
Symbol |
MAT23 |
Sektor |
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
Kündigungsrecht Emittent |
Y |