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- Valor: 128294555
- 05.09.2025 - 14:59:48
Verzinsung
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Zinssatz (p.a.) |
5.25% |
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Zinshäufigkeit |
6 Monat |
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Zinstermin |
15.03.2026 |
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Zinsberechnungsmethode |
30/360 |
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Stückzinsen |
1.6625% |
Kennzahlen Bonds
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Rendite (YTM) |
4.21% |
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Restlaufzeit |
2.55 |
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Duration |
2.38 |
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Modified Duration |
2.33 |
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Konvexität |
6.83 |
Stammdaten
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Emittent |
Matterhorn Telecom S.A. |
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Name |
5.25 Matterhorn 28 |
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Domizil |
LU |
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Emissionsdatum |
21.07.2023 |
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Fälligkeit |
31.07.2028 |
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Emissionsvolumen |
100.0 M |
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Emissionspreis |
100.00 |
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Einheit |
Nominal |
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Rücknahmekurs |
100 |
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Währung |
CHF |
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ISIN |
CH1282945554 |
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Valor |
128294555 |
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Symbol |
MAT23 |
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Sektor |
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
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Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
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Kündigungsrecht Emittent |
Y |