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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.5525 ADB 33 Nts
- Valor: 128230448
- 10.04.2026 - 17:00:00
- %105.90
- -1.07%
- -0.7500
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
107.05
04.03.26
107.85
24.02.26
106.30
15.04.25
108.75
11.06.25
Performance
| Intraday | -1.07% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.09% |
| 3 Monate | -0.61% |
| YTD | 0.56% |
| 1 Jahr | 0.85% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 1.55% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 03.08.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 1.0652% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.70% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 7.30 |
| Duration | 6.90 |
| Modified Duration | 6.85 |
| Konvexität | 55.60 |
Stammdaten
| Emittent | Asiatische Entwicklungsbank |
|---|---|
| Name | 1.5525 ADB 33 Nts |
| Domizil | PH |
| Emissionsdatum | 03.08.2023 |
| Fälligkeit | 03.08.2033 |
| Emissionsvolumen | 115.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1282304489 |
| Valor | 128230448 |
| Symbol | ASI23 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |