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1.5525 ADB 33 Nts

  • Valor: 128230448
  • 12.01.2026 - 13:48:03
  • %106.60
  • -0.05%
  • 0.0500
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.60
1 Jahr
104.25
12.03.25
108.75
11.06.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.19%
3 Monate -1.57%
YTD 0.14%
1 Jahr -0.70%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6857%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.69%
Restlaufzeit 7.55
Duration 7.15
Modified Duration 7.10
Konvexität 59.36

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 1.5525 ADB 33 Nts
Domizil PH
Emissionsdatum 03.08.2023
Fälligkeit 03.08.2033
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1282304489
Valor 128230448
Symbol ASI23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.60
Vortag 106.60
+/-% -0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 5'000
Geld 106.60
Brief 106.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 159'975