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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.5525 ADB 33 Nts
- Valor: 128230448
- 12.01.2026 - 13:48:03
- %106.60
- -0.05%
- 0.0500
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
104.25
12.03.25
108.75
11.06.25
Performance
| Intraday | -0.05% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.19% |
| 3 Monate | -1.57% |
| YTD | 0.14% |
| 1 Jahr | -0.70% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 1.55% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 03.08.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.6857% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.69% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 7.55 |
| Duration | 7.15 |
| Modified Duration | 7.10 |
| Konvexität | 59.36 |
Stammdaten
| Emittent | Asiatische Entwicklungsbank |
|---|---|
| Name | 1.5525 ADB 33 Nts |
| Domizil | PH |
| Emissionsdatum | 03.08.2023 |
| Fälligkeit | 03.08.2033 |
| Emissionsvolumen | 115.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1282304489 |
| Valor | 128230448 |
| Symbol | ASI23 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |