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Statusmeldung

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1.5525 ADB 33 Nts

  • Valor: 128230448
  • 08.07.2026 - 13:27:02
  • %105.95
  • -0.75%
  • -0.7500
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.95
YTD
107.05
04.03.26
107.85
24.02.26
105.95
1 Jahr
106.60
11.12.25
108.20
07.11.25

Performance

Intraday -0.75%
1 Monat 0.52%
3 Monate 0.14%
YTD 0.56%
1 Jahr -0.05%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.4447%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.66%
Restlaufzeit 7.06
Duration 6.67
Modified Duration 6.62
Konvexität 52.24

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 1.5525 ADB 33 Nts
Domizil PH
Emissionsdatum 03.08.2023
Fälligkeit 03.08.2033
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1282304489
Valor 128230448
Symbol ASI23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.95
Vortag 107.80
+/-% -0.75%
+/- -0.7500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.95
Brief 106.95
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 65'000
Umsatz 69'583