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1.5525 ADB 33 Nts

  • Valor: 128230448
  • 10.04.2026 - 17:00:00
  • %105.90
  • -1.07%
  • -0.7500
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.90
YTD
107.05
04.03.26
107.85
24.02.26
105.90
1 Jahr
106.30
15.04.25
108.75
11.06.25

Performance

Intraday -1.07%
1 Monat -0.09%
3 Monate -0.61%
YTD 0.56%
1 Jahr 0.85%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0652%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 7.30
Duration 6.90
Modified Duration 6.85
Konvexität 55.60

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 1.5525 ADB 33 Nts
Domizil PH
Emissionsdatum 03.08.2023
Fälligkeit 03.08.2033
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1282304489
Valor 128230448
Symbol ASI23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.90
Vortag 107.80
+/-% -1.07%
+/- -0.7500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.70
Brief 107.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 65'000
Umsatz 69'583