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1.6025 BAD 28 Nts

  • Valor: 127653125
  • 10.04.2026 - 17:00:00
  • %102.30
  • -0.92%
  • -0.2500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.30
YTD
103.25
04.03.26
103.50
28.01.26
102.30
1 Jahr
103.25
04.03.26
103.95
16.07.25

Performance

Intraday -0.92%
1 Monat -0.44%
3 Monate -0.97%
YTD 0.10%
1 Jahr -0.91%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2241%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.54%
Restlaufzeit 2.23
Duration 2.18
Modified Duration 2.17
Konvexität 6.92

Stammdaten

Emittent Afrikanische Entwicklungsbank
Name 1.6025 BAD 28 Nts
Domizil CI
Emissionsdatum 05.07.2023
Fälligkeit 05.07.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276531253
Valor 127653125
Symbol ADB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.30
Vortag 103.50
+/-% -0.92%
+/- -0.2500
Geld Volumen 50'000
Geld 102.25
Brief 103.20
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 30'975