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Statusmeldung

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1.6025 BAD 28 Nts

  • Valor: 127653125
  • 08.07.2026 - 11:27:04
  • %102.50
  • -0.15%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.50
YTD
102.65
25.06.26
103.50
28.01.26
102.50
1 Jahr
102.65
26.06.26
103.95
16.07.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.10%
3 Monate 0.24%
YTD -0.48%
1 Jahr -1.39%
3 Jahre 2.91%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0134%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.31%
Restlaufzeit 1.99
Duration 1.97
Modified Duration 1.96
Konvexität 5.83

Stammdaten

Emittent Afrikanische Entwicklungsbank
Name 1.6025 BAD 28 Nts
Domizil CI
Emissionsdatum 05.07.2023
Fälligkeit 05.07.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276531253
Valor 127653125
Symbol ADB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.50
Vortag 102.65
+/-% -0.15%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.50
Brief 102.65
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'650