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1.6025 BAD 28 Nts

  • Valor: 127653125
  • 13.05.2025 - 17:00:00
  • %104.30
  • -0.52%
  • 0.7500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.30
YTD
103.45
25.03.25
104.25
08.04.25
104.30
1 Jahr
101.20
03.06.24
105.50
02.12.24

Performance

Intraday -0.52%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.43%
YTD -0.38%
1 Jahr 2.71%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3710%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.23%
Restlaufzeit 3.14
Duration 3.05
Modified Duration 3.04
Konvexität 12.49

Stammdaten

Emittent Afrikanische Entwicklungsbank
Name 1.6025 BAD 28 Nts
Domizil CI
Emissionsdatum 05.07.2023
Fälligkeit 05.07.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276531253
Valor 127653125
Symbol ADB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.30
Vortag 103.45
+/-% -0.52%
+/- 0.7500
Geld Volumen 50'000
Geld 103.95
Brief 105.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 208'450