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2.505 ABN 28 2 MTN

  • Valor: 127626972
  • 08.07.2026 - 17:00:00
  • %103.60
  • -0.24%
  • -1.2500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.60
YTD
104.00
13.04.26
104.00
13.04.26
103.60
1 Jahr
104.00
13.04.26
105.80
22.07.25

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.00%
YTD -0.67%
1 Jahr -1.80%
3 Jahre 3.80%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.51%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0835%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.60%
Restlaufzeit 1.96
Duration 1.94
Modified Duration 1.93
Konvexität 5.64

Stammdaten

Emittent ABN AMRO Bank NV
Name 2.505 ABN 28 2 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2028
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276269722
Valor 127626972
Symbol ABN232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.60
Vortag 105.25
+/-% -0.24%
+/- -1.2500
Geld Volumen 200'000
Geld 103.60
Brief 103.95
Brief Volumen 400'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 208'000