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2.505 ABN 28 2 MTN

  • Valor: 127626972
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %105.65
  • -0.09%
  • -1.2500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.65
YTD
104.95
20.02.25
104.95
20.02.25
105.65
1 Jahr
103.00
10.05.24
106.20
23.12.24

Performance

Intraday -0.09%
1 Monat 5.08%
3 Monate 0.52%
YTD -0.43%
1 Jahr 2.38%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.51%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 2.1780%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 3.12
Duration 2.98
Modified Duration 2.96
Konvexität 12.01

Stammdaten

Emittent ABN AMRO Bank NV
Name 2.505 ABN 28 2 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2028
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276269722
Valor 127626972
Symbol ABN232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.65
Vortag 106.20
+/-% -0.09%
+/- -1.2500
Geld Volumen 200'000
Geld 104.85
Brief 106.40
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 209'900