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1.75 Asian 30 MTN

  • Valor: 127136057
  • 12.01.2026 - 13:04:57
  • %105.80
  • -0.19%
  • -0.8500
Volumen:405'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.80
1 Jahr
105.70
24.03.25
107.00
08.05.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat 0.57%
3 Monate -0.52%
YTD 0.09%
1 Jahr -0.47%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9528%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 4.45
Duration 4.29
Modified Duration 4.27
Konvexität 22.92

Stammdaten

Emittent Asian Infrastructure Investment Bank
Name 1.75 Asian 30 MTN
Domizil CN
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.51
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360575
Valor 127136057
Symbol AIB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.80
Vortag 106.85
+/-% -0.19%
+/- -0.8500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.80
Brief 106.20
Brief Volumen 310'000
Volumen Stück 405'000
Umsatz 429'308