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1.75 Asian 30 MTN

  • Valor: 127136057
  • 08.07.2026 - 16:01:44
  • %104.80
  • -0.43%
  • 0.6500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.80
YTD
104.05
18.05.26
106.20
13.02.26
104.80
1 Jahr
104.05
18.05.26
106.20
13.02.26

Performance

Intraday -0.43%
1 Monat 0.24%
3 Monate 0.19%
YTD -0.95%
1 Jahr -1.22%
3 Jahre 4.95%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0583%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.50%
Restlaufzeit 3.96
Duration 3.86
Modified Duration 3.84
Konvexität 18.81

Stammdaten

Emittent Asian Infrastructure Investment Bank
Name 1.75 Asian 30 MTN
Domizil CN
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.51
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360575
Valor 127136057
Symbol AIB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.80
Vortag 104.05
+/-% -0.43%
+/- 0.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.80
Brief 105.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 104'700