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1.75 Asian 30 MTN

  • Valor: 127136057
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %103.60
  • -0.05%
  • -0.1500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.60
YTD
104.05
18.05.26
106.20
13.02.26
103.60
1 Jahr
104.05
18.05.26
106.20
13.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.62%
3 Monate -0.14%
YTD -1.28%
1 Jahr -2.22%
3 Jahre 2.88%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4910%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.78%
Restlaufzeit 3.71
Duration 3.61
Modified Duration 3.59
Konvexität 16.64

Stammdaten

Emittent Asian Infrastructure Investment Bank
Name 1.75 Asian 30 MTN
Domizil CN
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.51
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360575
Valor 127136057
Symbol AIB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.60
Vortag 104.50
+/-% -0.05%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.55
Brief 104.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'870