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1.625 CEDB29 EMTN-S

  • Valor: 127136056
  • 07.10.2026 - 17:05:00
  • %102.80
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.80
YTD
103.20
22.05.26
103.80
26.06.26
102.80
1 Jahr
103.20
22.05.26
105.40
07.11.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.15%
3 Monate -0.48%
YTD -0.81%
1 Jahr -1.96%
3 Jahre 2.24%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4378%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 2.73
Duration 2.68
Modified Duration 2.66
Konvexität 9.81

Stammdaten

Emittent Entwicklungsbank des Europarates
Name 1.625 CEDB29 EMTN-S
Domizil FR
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360567
Valor 127136056
Symbol COE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.80
Vortag 103.80
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.35
Brief 102.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 51'800