1.625 CEDB29 EMTN-S

  • Valor: 127136056
  • 28.05.2025 - 10:46:42
  • %105.70
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.70
Intraday
105.70
10:46
105.70
10:46
105.70
YTD
105.10
17.01.25
106.15
05.05.25
105.70
1 Jahr
101.60
10.06.24
106.15
05.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.67%
3 Monate 0.86%
YTD 0.14%
1 Jahr 3.78%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.4896%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.21%
Restlaufzeit 4.08
Duration 3.93
Modified Duration 3.92
Konvexität 19.69

Stammdaten

Emittent Entwicklungsbank des Europarates
Name 1.625 CEDB29 EMTN-S
Domizil FR
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360567
Valor 127136056
Symbol COE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.70
Vortag 105.75
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.55
Brief 106.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 42'280
Eröffnung 105.70
Tageshoch 105.70
Tagestief 105.70