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1.625 CEDB29 EMTN-S

  • Valor: 127136056
  • 12.01.2026 - 17:00:00
  • %104.45
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.45
1 Jahr
104.50
22.12.25
106.15
05.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.14%
3 Monate -0.57%
YTD 0.00%
1 Jahr -0.57%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8667%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.33%
Restlaufzeit 3.46
Duration 3.37
Modified Duration 3.36
Konvexität 14.83

Stammdaten

Emittent Entwicklungsbank des Europarates
Name 1.625 CEDB29 EMTN-S
Domizil FR
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360567
Valor 127136056
Symbol COE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.45
Vortag 104.55
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.45
Brief 104.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'675