×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2.65 MMGF 28 Nts -S
- Valor: 125592446
- 22.05.2026 - 17:00:00
- %103.50
- 0.10%
- 0.1000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
103.95
19.03.26
105.00
17.02.26
103.95
31.03.26
105.60
18.08.25
Performance
| Intraday | 0.10% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.34% |
| 3 Monate | -0.81% |
| YTD | -0.05% |
| 1 Jahr | -2.13% |
| 3 Jahre | 2.33% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 2.65% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 03.05.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.1399% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.87% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1.94 |
| Duration | 1.91 |
| Modified Duration | 1.90 |
| Konvexität | 5.50 |
Stammdaten
| Emittent | Massmutual Global Funding II |
|---|---|
| Name | 2.65 MMGF 28 Nts -S |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 03.05.2023 |
| Fälligkeit | 03.05.2028 |
| Emissionsvolumen | 215.0 M |
| Emissionspreis | 100.09 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1255924461 |
| Valor | 125592446 |
| Symbol | MM023 |
| Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |