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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2.65 MMGF 28 Nts -S
- Valor: 125592446
- 26.08.2025 - 17:00:00
- %105.20
- 0.33%
- 0.3500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
105.15
18.02.25
105.85
16.05.25
105.15
07.04.25
106.20
16.12.24
Performance
Intraday | 0.33% |
---|---|
1 Monat | 0.00% |
3 Monate | -0.80% |
YTD | -0.05% |
1 Jahr | 0.29% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 2.65% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 03.05.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.8392% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.68% |
---|---|
Restlaufzeit | 2.68 |
Duration | 2.60 |
Modified Duration | 2.59 |
Konvexität | 9.37 |
Stammdaten
Emittent | Massmutual Global Funding II |
---|---|
Name | 2.65 MMGF 28 Nts -S |
Domizil | US |
Emissionsdatum | 03.05.2023 |
Fälligkeit | 03.05.2028 |
Emissionsvolumen | 215.0 M |
Emissionspreis | 100.09 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1255924461 |
Valor | 125592446 |
Symbol | MM023 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |