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2.65 MMGF 28 Nts -S

  • Valor: 125592446
  • 26.08.2025 - 17:00:00
  • %105.20
  • 0.33%
  • 0.3500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.20
YTD
105.15
18.02.25
105.85
16.05.25
105.20
1 Jahr
105.15
07.04.25
106.20
16.12.24

Performance

Intraday 0.33%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.80%
YTD -0.05%
1 Jahr 0.29%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.65%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8392%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.68%
Restlaufzeit 2.68
Duration 2.60
Modified Duration 2.59
Konvexität 9.37

Stammdaten

Emittent Massmutual Global Funding II
Name 2.65 MMGF 28 Nts -S
Domizil US
Emissionsdatum 03.05.2023
Fälligkeit 03.05.2028
Emissionsvolumen 215.0 M
Emissionspreis 100.09
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1255924461
Valor 125592446
Symbol MM023
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.20
Vortag 105.25
+/-% 0.33%
+/- 0.3500
Geld Volumen 25'000
Geld 105.25
Brief 105.45
Brief Volumen 70'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 31'668