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2.65 MMGF 28 Nts -S

  • Valor: 125592446
  • 07.10.2026 - 09:52:31
  • %103.00
  • -0.05%
  • 0.3500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.00
YTD
102.70
29.09.26
105.00
17.02.26
103.00
1 Jahr
102.70
29.09.26
105.30
29.10.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.24%
3 Monate -0.48%
YTD -1.01%
1 Jahr -1.76%
3 Jahre 1.23%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.65%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1336%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.78%
Restlaufzeit 1.57
Duration 1.54
Modified Duration 1.53
Konvexität 3.88

Stammdaten

Emittent Massmutual Global Funding II
Name 2.65 MMGF 28 Nts -S
Domizil US
Emissionsdatum 03.05.2023
Fälligkeit 03.05.2028
Emissionsvolumen 215.0 M
Emissionspreis 100.09
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1255924461
Valor 125592446
Symbol MM023
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.00
Vortag 102.70
+/-% -0.05%
+/- 0.3500
Geld Volumen 150'000
Geld 102.95
Brief 103.15
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 103'050