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Statusmeldung

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2.65 MMGF 28 Nts -S

  • Valor: 125592446
  • 08.07.2026 - 13:50:09
  • %103.55
  • -0.24%
  • -0.1000
Volumen:80'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.55
YTD
103.95
19.03.26
105.00
17.02.26
103.55
1 Jahr
103.95
29.05.26
105.60
18.08.25

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.19%
YTD -0.14%
1 Jahr -1.56%
3 Jahre 2.82%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.65%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4785%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.68%
Restlaufzeit 1.81
Duration 1.79
Modified Duration 1.78
Konvexität 4.95

Stammdaten

Emittent Massmutual Global Funding II
Name 2.65 MMGF 28 Nts -S
Domizil US
Emissionsdatum 03.05.2023
Fälligkeit 03.05.2028
Emissionsvolumen 215.0 M
Emissionspreis 100.09
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1255924461
Valor 125592446
Symbol MM023
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.55
Vortag 104.05
+/-% -0.24%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.55
Brief 103.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 80'000
Umsatz 83'160