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2.65 MMGF 28 Nts -S

  • Valor: 125592446
  • 24.04.2025 - 17:00:00
  • %105.10
  • -0.24%
  • 0.3000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.10
YTD
105.15
18.02.25
105.70
31.01.25
105.10
1 Jahr
102.85
04.06.24
106.20
16.12.24

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat 0.43%
3 Monate -0.33%
YTD -0.19%
1 Jahr 1.45%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.65%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.5838%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.91%
Restlaufzeit 3.01
Duration 2.87
Modified Duration 2.84
Konvexität 11.20

Stammdaten

Emittent Massmutual Global Funding II
Name 2.65 MMGF 28 Nts -S
Domizil US
Emissionsdatum 03.05.2023
Fälligkeit 03.05.2028
Emissionsvolumen 215.0 M
Emissionspreis 100.09
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1255924461
Valor 125592446
Symbol MM023
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.10
Vortag 105.15
+/-% -0.24%
+/- 0.3000
Geld Volumen 200'000
Geld 105.00
Brief 105.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'273