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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2.65 MMGF 28 Nts -S
- Valor: 125592446
- 09.01.2026 - 17:00:00
- %104.15
- -0.71%
- 0.0500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
104.85
27.11.25
105.85
16.05.25
Performance
| Intraday | -0.71% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.14% |
| 3 Monate | -1.05% |
| YTD | 0.05% |
| 1 Jahr | -1.05% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 2.65% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 03.05.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 1.8108% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.83% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 2.31 |
| Duration | 2.23 |
| Modified Duration | 2.21 |
| Konvexität | 7.21 |
Stammdaten
| Emittent | Massmutual Global Funding II |
|---|---|
| Name | 2.65 MMGF 28 Nts -S |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 03.05.2023 |
| Fälligkeit | 03.05.2028 |
| Emissionsvolumen | 215.0 M |
| Emissionspreis | 100.09 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1255924461 |
| Valor | 125592446 |
| Symbol | MM023 |
| Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |