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2.65 MMGF 28 Nts -S

  • Valor: 125592446
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %104.15
  • -0.71%
  • 0.0500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.15
1 Jahr
104.85
27.11.25
105.85
16.05.25

Performance

Intraday -0.71%
1 Monat -0.14%
3 Monate -1.05%
YTD 0.05%
1 Jahr -1.05%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.65%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.8108%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.83%
Restlaufzeit 2.31
Duration 2.23
Modified Duration 2.21
Konvexität 7.21

Stammdaten

Emittent Massmutual Global Funding II
Name 2.65 MMGF 28 Nts -S
Domizil US
Emissionsdatum 03.05.2023
Fälligkeit 03.05.2028
Emissionsvolumen 215.0 M
Emissionspreis 100.09
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1255924461
Valor 125592446
Symbol MM023
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.15
Vortag 104.85
+/-% -0.71%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.15
Brief 104.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 52'450