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2.65 MMGF 28 Nts -S

  • Valor: 125592446
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %104.05
  • 0.00%
  • 0.1000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.05
YTD
103.95
19.03.26
105.00
17.02.26
104.05
1 Jahr
103.95
31.03.26
105.85
16.05.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.24%
3 Monate -0.29%
YTD -0.05%
1 Jahr -1.05%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.65%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.4660%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.79%
Restlaufzeit 2.06
Duration 1.99
Modified Duration 1.98
Konvexität 5.99

Stammdaten

Emittent Massmutual Global Funding II
Name 2.65 MMGF 28 Nts -S
Domizil US
Emissionsdatum 03.05.2023
Fälligkeit 03.05.2028
Emissionsvolumen 215.0 M
Emissionspreis 100.09
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1255924461
Valor 125592446
Symbol MM023
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.05
Vortag 103.95
+/-% 0.00%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.05
Brief 104.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 208'100