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2.5025 ASB 28 EMTN

  • Valor: 125103011
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %104.30
  • 0.05%
  • 0.0000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.30
YTD
104.55
20.03.26
106.00
29.01.26
104.30
1 Jahr
104.55
02.04.26
106.90
26.05.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.43%
3 Monate -1.42%
YTD -0.76%
1 Jahr -2.16%
3 Jahre 3.63%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0566%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.82%
Restlaufzeit 2.57
Duration 2.50
Modified Duration 2.48
Konvexität 8.70

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 2.5025 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 20.03.2023
Fälligkeit 20.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1251030115
Valor 125103011
Symbol ASB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.30
Vortag 104.55
+/-% 0.05%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.10
Brief 104.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'455