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2.5025 ASB 28 EMTN

  • Valor: 125103011
  • 08.07.2026 - 15:35:46
  • %104.40
  • -0.24%
  • -0.1000
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.40
YTD
104.45
27.05.26
106.00
29.01.26
104.40
1 Jahr
104.45
27.05.26
106.70
12.08.25

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat 0.19%
3 Monate -0.14%
YTD -0.85%
1 Jahr -1.60%
3 Jahre 5.34%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3764%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 2.44
Duration 2.37
Modified Duration 2.36
Konvexität 8.02

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 2.5025 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 20.03.2023
Fälligkeit 20.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1251030115
Valor 125103011
Symbol ASB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.40
Vortag 104.55
+/-% -0.24%
+/- -0.1000
Geld Volumen 150'000
Geld 104.40
Brief 104.60
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 261'125