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2.4875 CCRB 29 MTN

  • Valor: 123636342
  • 07.10.2026 - 13:45:34
  • %102.15
  • -0.15%
  • 0.1000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.15
YTD
102.20
30.09.26
104.00
28.01.26
102.15
1 Jahr
102.20
30.09.26
104.30
31.10.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.34%
3 Monate -0.58%
YTD -1.30%
1 Jahr -1.97%
3 Jahre 2.30%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.49%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.01.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.7413%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.53%
Restlaufzeit 2.29
Duration 2.22
Modified Duration 2.19
Konvexität 7.06

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 2.4875 CCRB 29 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.01.2023
Fälligkeit 25.01.2029
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1236363425
Valor 123636342
Symbol RBK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 102.15
Vortag 102.20
+/-% -0.15%
+/- 0.1000
Geld Volumen 200'000
Geld 102.15
Brief 102.40
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 204'600