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2.4875 CCRB 29 MTN

  • Valor: 123636342
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %105.15
  • 0.14%
  • -0.6000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.15
YTD
104.05
10.04.25
104.70
25.04.25
105.15
1 Jahr
102.85
03.07.24
104.75
03.12.24

Performance

Intraday 0.14%
1 Monat 1.15%
3 Monate 1.44%
YTD 0.14%
1 Jahr 1.17%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.49%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.01.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7186%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.01%
Restlaufzeit 3.70
Duration 3.56
Modified Duration 3.52
Konvexität 16.20

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 2.4875 CCRB 29 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.01.2023
Fälligkeit 25.01.2029
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1236363425
Valor 123636342
Symbol RBK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 105.15
Vortag 104.70
+/-% 0.14%
+/- -0.6000
Geld Volumen 200'000
Geld 104.10
Brief 105.15
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 208'200