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2.1375 CABEI 27 MTN

  • Valor: 123131268
  • 07.10.2026 - 17:05:00
  • %101.86
  • -0.02%
  • -0.0200
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.86
YTD
101.88
01.10.26
102.60
05.06.26
101.86
1 Jahr
101.88
01.10.26
102.70
18.12.25

Performance

Intraday -0.02%
1 Monat -0.19%
3 Monate -0.52%
YTD -0.70%
1 Jahr -1.66%
3 Jahre 1.83%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.14%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.7456%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.78%
Restlaufzeit 1.18
Duration 1.16
Modified Duration 1.15
Konvexität 2.48

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 2.1375 CABEI 27 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 13.12.2022
Fälligkeit 13.12.2027
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1231312682
Valor 123131268
Symbol CBE221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.86
Vortag 102.10
+/-% -0.02%
+/- -0.0200
Geld Volumen 100'000
Geld 101.52
Brief 101.92
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 101'880