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2.1375 CABEI 27 MTN

  • Valor: 123131268
  • 08.07.2026 - 15:16:30
  • %102.09
  • -0.21%
  • 0.1700
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.09
YTD
102.16
30.06.26
102.60
05.06.26
102.09
1 Jahr
102.16
30.06.26
103.50
12.08.25

Performance

Intraday -0.21%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.05%
YTD -0.26%
1 Jahr -1.06%
3 Jahre 3.07%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.14%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2172%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.52%
Restlaufzeit 1.43
Duration 1.40
Modified Duration 1.40
Konvexität 3.36

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 2.1375 CABEI 27 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 13.12.2022
Fälligkeit 13.12.2027
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1231312682
Valor 123131268
Symbol CBE221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.09
Vortag 102.16
+/-% -0.21%
+/- 0.1700
Geld Volumen 100'000
Geld 102.09
Brief 102.27
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 51'165