2.1375 CABEI 27 MTN

  • Valor: 123131268
  • 19.05.2025 - 09:32:11
  • %103.80
  • -0.43%
  • 0.6000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.80
YTD
103.35
21.02.25
104.25
28.04.25
103.80
1 Jahr
100.55
31.05.24
104.35
10.12.24

Performance

Intraday -0.43%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.87%
YTD 0.10%
1 Jahr 2.62%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.14%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9263%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 2.56
Duration 2.50
Modified Duration 2.48
Konvexität 8.74

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 2.1375 CABEI 27 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 13.12.2022
Fälligkeit 13.12.2027
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1231312682
Valor 123131268
Symbol CBE221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.80
Vortag 103.65
+/-% -0.43%
+/- 0.6000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.80
Brief 104.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 52'125