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Statusmeldung

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2.77 BBV 28 Obl

  • Valor: 122883790
  • 08.07.2026 - 11:18:56
  • %104.85
  • -0.24%
  • 0.2000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.85
YTD
105.05
29.05.26
106.30
03.02.26
104.85
1 Jahr
105.05
01.07.26
106.95
16.07.25

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat 0.48%
3 Monate 0.14%
YTD -0.57%
1 Jahr -1.63%
3 Jahre 5.15%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.77%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.6928%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 2.38
Duration 2.31
Modified Duration 2.29
Konvexität 7.65

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 2.77 BBV 28 Obl
Domizil ES
Emissionsdatum 28.11.2022
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1228837907
Valor 122883790
Symbol BBV221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.85
Vortag 105.15
+/-% -0.24%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.85
Brief 105.05
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 105'350