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Statusmeldung

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2.77 BBV 28 Obl

  • Valor: 122883790
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %104.50
  • 0.05%
  • -0.8500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.50
YTD
105.10
31.03.26
106.30
03.02.26
104.50
1 Jahr
105.10
31.03.26
107.10
07.07.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.43%
3 Monate -1.51%
YTD -0.80%
1 Jahr -1.91%
3 Jahre 3.78%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.77%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3388%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.96%
Restlaufzeit 2.51
Duration 2.43
Modified Duration 2.41
Konvexität 8.29

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 2.77 BBV 28 Obl
Domizil ES
Emissionsdatum 28.11.2022
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1228837907
Valor 122883790
Symbol BBV221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.50
Vortag 105.95
+/-% 0.05%
+/- -0.8500
Geld Volumen 200'000
Geld 104.30
Brief 105.05
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 210'250