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Statusmeldung

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2.77 BBV 28 Obl

  • Valor: 122883790
  • 07.10.2026 - 13:40:39
  • %103.75
  • -0.10%
  • -0.1500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.75
YTD
104.50
07.09.26
106.30
03.02.26
103.75
1 Jahr
104.50
07.09.26
106.30
03.02.26

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.34%
3 Monate -0.91%
YTD -1.37%
1 Jahr -2.58%
3 Jahre 2.70%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.77%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.3776%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.94%
Restlaufzeit 2.14
Duration 2.06
Modified Duration 2.04
Konvexität 6.30

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 2.77 BBV 28 Obl
Domizil ES
Emissionsdatum 28.11.2022
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1228837907
Valor 122883790
Symbol BBV221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.75
Vortag 104.65
+/-% -0.10%
+/- -0.1500
Geld Volumen 300'000
Geld 103.75
Brief 104.05
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 104'500