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2.08 CAdF 28 Anl

  • Valor: 121019812
  • 08.07.2026 - 17:05:00
  • %103.20
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:935'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.20
YTD
103.00
27.03.26
103.95
22.01.26
103.20
1 Jahr
103.00
27.03.26
104.60
14.08.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.19%
3 Monate 0.00%
YTD -0.34%
1 Jahr -1.01%
3 Jahre 4.98%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.08%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.7796%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 2.14
Duration 2.08
Modified Duration 2.07
Konvexität 6.43

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.08 CAdF 28 Anl
Domizil VE
Emissionsdatum 31.08.2022
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1210198128
Valor 121019812
Symbol CAF221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.20
Vortag 103.30
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.00
Brief 103.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 935'000
Umsatz 965'388