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2.08 CAdF 28 Anl

  • Valor: 121019812
  • 12.01.2026 - 17:00:00
  • %103.90
  • 0.00%
  • -0.4000
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.90
1 Jahr
103.35
25.03.25
104.65
12.06.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.14%
3 Monate -0.43%
YTD 0.29%
1 Jahr -0.29%
3 Jahre 5.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.08%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.7627%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 2.63
Duration 2.57
Modified Duration 2.55
Konvexität 9.15

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.08 CAdF 28 Anl
Domizil VE
Emissionsdatum 31.08.2022
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1210198128
Valor 121019812
Symbol CAF221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.90
Vortag 104.30
+/-% 0.00%
+/- -0.4000
Geld Volumen 5'000
Geld 103.90
Brief 104.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 300'000
Umsatz 311'700