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2.08 CAdF 28 Anl

  • Valor: 121019812
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %104.45
  • -0.29%
  • 0.0000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.45
YTD
103.35
17.03.25
104.45
02.05.25
104.45
1 Jahr
100.90
17.06.24
104.55
17.12.24

Performance

Intraday -0.29%
1 Monat 0.82%
3 Monate 0.43%
YTD 0.10%
1 Jahr 3.57%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.08%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.4387%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.68%
Restlaufzeit 3.30
Duration 3.18
Modified Duration 3.16
Konvexität 13.36

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.08 CAdF 28 Anl
Domizil VE
Emissionsdatum 31.08.2022
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1210198128
Valor 121019812
Symbol CAF221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.45
Vortag 104.45
+/-% -0.29%
+/- 0.0000
Geld Volumen 25'000
Geld 104.10
Brief 105.10
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'445