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0.875 Asian 29 MTN

  • Valor: 120425975
  • 10.04.2026 - 17:00:00
  • %101.05
  • -0.35%
  • 0.1000
Volumen:80'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.05
YTD
101.30
09.03.26
101.90
15.01.26
101.05
1 Jahr
101.30
09.03.26
102.50
14.08.25

Performance

Intraday -0.35%
1 Monat -0.15%
3 Monate -0.49%
YTD -0.44%
1 Jahr -0.44%
3 Jahre 7.10%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5031%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 3.41
Duration 3.36
Modified Duration 3.34
Konvexität 14.62

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.875 Asian 29 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 13.09.2022
Fälligkeit 13.09.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259753
Valor 120425975
Symbol ASI221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.05
Vortag 101.30
+/-% -0.35%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.05
Brief 101.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 80'000
Umsatz 81'120