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0.875 Asian 29 MTN

  • Valor: 120425975
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %102.60
  • -0.29%
  • -0.3000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.60
YTD
101.15
19.02.25
102.05
07.04.25
102.60
1 Jahr
98.00
03.06.24
102.80
02.12.24

Performance

Intraday -0.29%
1 Monat 1.08%
3 Monate 0.88%
YTD -0.59%
1 Jahr 4.16%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5736%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.26%
Restlaufzeit 4.33
Duration 4.25
Modified Duration 4.24
Konvexität 22.43

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.875 Asian 29 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 13.09.2022
Fälligkeit 13.09.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259753
Valor 120425975
Symbol ASI221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.60
Vortag 102.05
+/-% -0.29%
+/- -0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.10
Brief 103.25
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'170