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0.875 Asian 29 MTN

  • Valor: 120425975
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %101.85
  • 0.00%
  • -0.4000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.85
1 Jahr
101.15
19.02.25
102.50
14.08.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.25%
3 Monate -0.34%
YTD 0.00%
1 Jahr 0.10%
3 Jahre 6.26%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2819%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.37%
Restlaufzeit 3.67
Duration 3.62
Modified Duration 3.60
Konvexität 16.68

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.875 Asian 29 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 13.09.2022
Fälligkeit 13.09.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259753
Valor 120425975
Symbol ASI221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.85
Vortag 102.25
+/-% 0.00%
+/- -0.4000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.55
Brief 102.35
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'278