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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.875 Asian 29 MTN
- Valor: 120425975
- 07.07.2026 - 10:50:43
- %101.75
- 0.59%
- 0.6000
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
101.15
22.05.26
101.95
27.04.26
101.15
22.05.26
102.50
14.08.25
Performance
| Intraday | 0.59% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.74% |
| 3 Monate | 0.59% |
| YTD | -0.10% |
| 1 Jahr | -0.54% |
| 3 Jahre | 6.66% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.88% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 13.09.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.7170% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.32% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 3.18 |
| Duration | 3.12 |
| Modified Duration | 3.11 |
| Konvexität | 12.92 |
Stammdaten
| Emittent | Asiatische Entwicklungsbank |
|---|---|
| Name | 0.875 Asian 29 MTN |
| Domizil | PH |
| Emissionsdatum | 13.09.2022 |
| Fälligkeit | 13.09.2029 |
| Emissionsvolumen | 100.0 M |
| Emissionspreis | 100.14 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1204259753 |
| Valor | 120425975 |
| Symbol | ASI221 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |