×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

2.15 METGF26 Nts -S

  • Valor: 119965993
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %102.75
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.75
YTD
102.35
13.03.25
103.00
10.04.25
102.75
1 Jahr
100.90
05.06.24
103.20
09.12.24

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.15%
3 Monate 0.10%
YTD -0.29%
1 Jahr 1.38%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9078%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.33%
Restlaufzeit 1.57
Duration 1.55
Modified Duration 1.54
Konvexität 3.93

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 2.15 METGF26 Nts -S
Domizil US
Emissionsdatum 07.07.2022
Fälligkeit 07.12.2026
Emissionsvolumen 175.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1199659934
Valor 119965993
Symbol MPL221
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.75
Vortag 103.00
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.35
Brief 103.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'285