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2.15 METGF26 Nts -S

  • Valor: 119965993
  • 08.07.2026 - 17:05:00
  • %100.77
  • -0.01%
  • -0.0100
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.77
YTD
100.87
18.06.26
101.74
06.01.26
100.77
1 Jahr
100.87
18.06.26
102.70
31.07.25

Performance

Intraday -0.01%
1 Monat -0.13%
3 Monate -0.21%
YTD -0.63%
1 Jahr -1.46%
3 Jahre 0.87%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2601%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.39%
Restlaufzeit 0.41
Duration 0.41
Modified Duration 0.41
Konvexität 0.57

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 2.15 METGF26 Nts -S
Domizil US
Emissionsdatum 07.07.2022
Fälligkeit 07.12.2026
Emissionsvolumen 175.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1199659934
Valor 119965993
Symbol MPL221
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.77
Vortag 101.14
+/-% -0.01%
+/- -0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 100.70
Brief 100.77
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 403'650