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2.15 METGF26 Nts -S

  • Valor: 119965993
  • 03.12.2024 - 17:00:00
  • %103.10
  • 0.24%
  • 0.2500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.10
YTD
100.90
05.06.24
103.10
29.11.24
103.10
1 Jahr
100.90
05.06.24
103.10
29.11.24

Performance

Intraday 0.24%
1 Monat 0.34%
3 Monate 0.68%
YTD 1.63%
1 Jahr 1.23%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.12.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.1321%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.59%
Restlaufzeit 2.00
Duration 1.94
Modified Duration 1.93
Konvexität 5.74

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 2.15 METGF26 Nts -S
Domizil US
Emissionsdatum 07.07.2022
Fälligkeit 07.12.2026
Emissionsvolumen 175.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1199659934
Valor 119965993
Symbol MPL221
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.10
Vortag 102.85
+/-% 0.24%
+/- 0.2500
Geld Volumen 25'000
Geld 103.10
Volumen Stück 50'000
Umsatz 51'550