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1.5462 CABEI 26 MTN

  • Valor: 119106627
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %100.15
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.15
YTD
100.20
30.09.26
101.03
04.03.26
100.15
1 Jahr
100.20
30.09.26
101.36
05.11.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.17%
3 Monate -0.28%
YTD -0.66%
1 Jahr -0.98%
3 Jahre 1.47%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3186%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.50%
Restlaufzeit 0.14
Duration 0.14
Modified Duration 0.14
Konvexität 0.16

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 1.5462 CABEI 26 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 30.06.2022
Fälligkeit 30.11.2026
Emissionsvolumen 155.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066278
Valor 119106627
Symbol CBE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.15
Vortag 100.25
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.13
Brief 100.21
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'050