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1.5462 CABEI 26 MTN

  • Valor: 119106627
  • 08.07.2026 - 09:27:35
  • %100.50
  • -0.06%
  • 0.0900
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.50
YTD
100.47
23.06.26
101.03
04.03.26
100.50
1 Jahr
100.47
23.06.26
101.55
25.07.25

Performance

Intraday -0.06%
1 Monat -0.08%
3 Monate -0.27%
YTD -0.31%
1 Jahr -0.84%
3 Jahre 3.03%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9363%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.24%
Restlaufzeit 0.39
Duration 0.39
Modified Duration 0.39
Konvexität 0.54

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 1.5462 CABEI 26 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 30.06.2022
Fälligkeit 30.11.2026
Emissionsvolumen 155.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066278
Valor 119106627
Symbol CBE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.50
Vortag 100.47
+/-% -0.06%
+/- 0.0900
Geld Volumen 100'000
Geld 100.52
Brief 100.56
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'560