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1.5462 CABEI 26 MTN

  • Valor: 119106627
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %100.87
  • 0.29%
  • 0.2900
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.87
1 Jahr
101.01
13.11.25
102.00
21.05.25

Performance

Intraday 0.29%
1 Monat -0.06%
3 Monate -0.27%
YTD 0.43%
1 Jahr -0.39%
3 Jahre 2.51%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1804%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 0.88
Duration 0.88
Modified Duration 0.87
Konvexität 1.63

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 1.5462 CABEI 26 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 30.06.2022
Fälligkeit 30.11.2026
Emissionsvolumen 155.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066278
Valor 119106627
Symbol CBE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.87
Vortag 101.01
+/-% 0.29%
+/- 0.2900
Geld Volumen 100'000
Geld 100.84
Brief 101.19
Brief Volumen 20'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 101'300