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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %100.92
  • -0.03%
  • 0.0000
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.92
1 Jahr
100.70
10.03.25
101.75
29.07.25

Performance

Intraday -0.03%
1 Monat 0.03%
3 Monate -0.27%
YTD 0.02%
1 Jahr -0.17%
3 Jahre 4.23%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4067%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.17%
Restlaufzeit 1.48
Duration 1.47
Modified Duration 1.47
Konvexität 3.64

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.92
Vortag 100.95
+/-% -0.03%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.80
Brief 101.14
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 252'375