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Statusmeldung

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2.125 BNG 29

  • Valor: 11866825
  • 10.04.2026 - 17:00:00
  • %105.45
  • -0.05%
  • -2.1000
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.45
YTD
105.50
07.04.26
105.50
07.04.26
105.45
1 Jahr
105.50
07.04.26
107.70
13.08.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.14%
3 Monate -0.89%
YTD -0.75%
1 Jahr -1.12%
3 Jahre 3.84%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8913%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 3.57
Duration 3.45
Modified Duration 3.43
Konvexität 15.44

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2.125 BNG 29
Domizil NL
Emissionsdatum 09.11.2010
Fälligkeit 09.11.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.73
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118668257
Valor 11866825
Symbol BNG106
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.45
Vortag 107.60
+/-% -0.05%
+/- -2.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 105.30
Brief 106.20
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 58'025