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Statusmeldung

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2.125 BNG 29

  • Valor: 11866825
  • 07.10.2026 - 17:05:00
  • %104.05
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.05
YTD
103.95
01.10.26
105.50
07.04.26
104.05
1 Jahr
103.95
01.10.26
107.60
04.12.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.57%
3 Monate -1.00%
YTD -2.21%
1 Jahr -2.76%
3 Jahre 1.41%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.9361%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 3.08
Duration 2.96
Modified Duration 2.94
Konvexität 11.83

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2.125 BNG 29
Domizil NL
Emissionsdatum 09.11.2010
Fälligkeit 09.11.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.73
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118668257
Valor 11866825
Symbol BNG106
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.05
Vortag 104.15
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.05
Brief 104.50
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 62'370