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1.0625 FAB 26EMTN

  • Valor: 118171361
  • 09.05.2025 - 11:02:23
  • %100.73
  • -0.01%
  • -0.0100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.73
Intraday
100.73
11:02
100.73
11:02
100.73
YTD
100.20
12.03.25
100.74
06.05.25
100.73
1 Jahr
98.50
03.06.24
100.75
13.09.24

Performance

Intraday -0.01%
1 Monat 0.22%
3 Monate 0.23%
YTD 0.30%
1 Jahr 1.65%
3 Jahre 1.40%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.06%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0738%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.30%
Restlaufzeit 0.92
Duration 0.92
Modified Duration 0.92
Konvexität 1.76

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 1.0625 FAB 26EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 14.04.2022
Fälligkeit 14.04.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1181713616
Valor 118171361
Symbol FGS22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.73
Vortag 100.70
+/-% -0.01%
+/- -0.0100
Geld Volumen 250'000
Geld 100.71
Brief 100.83
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'730
Eröffnung 100.73
Tageshoch 100.73
Tagestief 100.73