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Statusmeldung

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0.235 NWB 27 Nts

  • Valor: 117433572
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %99.91
  • 0.01%
  • 0.0200
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.91
YTD
99.87
29.04.26
100.15
09.03.26
99.91
1 Jahr
99.87
29.04.26
100.35
23.09.25

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.25%
YTD -0.06%
1 Jahr -0.36%
3 Jahre 3.67%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.24%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0248%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.35%
Restlaufzeit 0.88
Duration 0.88
Modified Duration 0.88
Konvexität 1.65

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 0.235 NWB 27 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 14.04.2022
Fälligkeit 14.04.2027
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1174335724
Valor 117433572
Symbol NLW22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.91
Vortag 99.87
+/-% 0.01%
+/- 0.0200
Geld Volumen 100'000
Geld 99.87
Brief 100.06
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 49'945