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Statusmeldung

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0.235 NWB 27 Nts

  • Valor: 117433572
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %100.15
  • -0.15%
  • 0.2500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.15
YTD
99.35
29.01.25
99.95
07.04.25
100.15
1 Jahr
96.75
23.05.24
99.95
07.04.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.40%
3 Monate 0.60%
YTD 0.25%
1 Jahr 2.51%
3 Jahre 3.46%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.24%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0163%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.16%
Restlaufzeit 1.92
Duration 1.92
Modified Duration 1.91
Konvexität 5.58

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 0.235 NWB 27 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 14.04.2022
Fälligkeit 14.04.2027
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1174335724
Valor 117433572
Symbol NLW22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.15
Vortag 99.70
+/-% -0.15%
+/- 0.2500
Geld Volumen 15'000
Geld 99.95
Brief 100.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'985