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Statusmeldung

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0.235 NWB 27 Nts

  • Valor: 117433572
  • 07.10.2026 - 09:57:53
  • %99.98
  • -0.07%
  • 0.1800
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.98
YTD
99.87
29.04.26
100.16
17.08.26
99.98
1 Jahr
99.87
29.04.26
100.21
06.11.25

Performance

Intraday -0.07%
1 Monat -0.12%
3 Monate 0.04%
YTD 0.21%
1 Jahr -0.12%
3 Jahre 5.27%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.24%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1129%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.27%
Restlaufzeit 0.51
Duration 0.51
Modified Duration 0.51
Konvexität 0.77

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 0.235 NWB 27 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 14.04.2022
Fälligkeit 14.04.2027
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1174335724
Valor 117433572
Symbol NLW22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.98
Vortag 99.98
+/-% -0.07%
+/- 0.1800
Geld Volumen 100'000
Geld 99.98
Brief 100.09
Brief Volumen 45'000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 60'096