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Statusmeldung

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0.235 NWB 27 Nts

  • Valor: 117433572
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %99.90
  • -0.25%
  • 0.2000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.90
YTD
100.15
09.03.26
100.15
09.03.26
99.90
1 Jahr
99.95
18.12.25
100.35
23.09.25

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat -0.21%
3 Monate -0.18%
YTD 0.20%
1 Jahr 0.20%
3 Jahre 5.66%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.24%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2311%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 1.01
Duration 1.01
Modified Duration 1.01
Konvexität 2.02

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 0.235 NWB 27 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 14.04.2022
Fälligkeit 14.04.2027
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1174335724
Valor 117433572
Symbol NLW22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.90
Vortag 99.95
+/-% -0.25%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.68
Brief 100.16
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 30'045