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Statusmeldung

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0.565 NAB 31 2 GMTN

  • Valor: 116018832
  • 08.07.2026 - 10:17:41
  • %98.90
  • -0.40%
  • 0.0000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.90
YTD
98.40
21.05.26
100.30
27.02.26
98.90
1 Jahr
98.40
21.05.26
100.50
29.10.25

Performance

Intraday -0.40%
1 Monat 0.46%
3 Monate 0.20%
YTD 0.40%
1 Jahr 0.30%
3 Jahre 12.64%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.57%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2433%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.78%
Restlaufzeit 4.56
Duration 4.51
Modified Duration 4.47
Konvexität 24.61

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.565 NAB 31 2 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2031
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188327
Valor 116018832
Symbol NAB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.90
Vortag 99.35
+/-% -0.40%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.90
Brief 99.15
Brief Volumen 75'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'968