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Statusmeldung

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0.565 NAB 31 2 GMTN

  • Valor: 116018832
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %99.80
  • 0.35%
  • -0.5500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.80
YTD
97.75
21.03.25
99.85
21.01.25
99.80
1 Jahr
93.25
31.05.24
100.20
04.12.24

Performance

Intraday 0.35%
1 Monat 1.27%
3 Monate 0.00%
YTD -0.80%
1 Jahr 3.40%
3 Jahre 10.33%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.57%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1507%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.69%
Restlaufzeit 5.72
Duration 5.64
Modified Duration 5.60
Konvexität 37.28

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.565 NAB 31 2 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2031
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188327
Valor 116018832
Symbol NAB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.80
Vortag 99.25
+/-% 0.35%
+/- -0.5500
Geld Volumen 5'000
Geld 99.70
Brief 100.35
Brief Volumen 40'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'805