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Statusmeldung

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0.565 NAB 31 2 GMTN

  • Valor: 116018832
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %99.30
  • 0.30%
  • 0.3000
Volumen:125'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.30
YTD
98.85
09.03.26
100.30
27.02.26
99.30
1 Jahr
98.70
14.04.25
101.10
04.06.25

Performance

Intraday 0.30%
1 Monat 0.20%
3 Monate -0.10%
YTD 0.35%
1 Jahr 1.59%
3 Jahre 13.10%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.57%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1036%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.71%
Restlaufzeit 4.81
Duration 4.75
Modified Duration 4.72
Konvexität 27.08

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.565 NAB 31 2 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2031
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188327
Valor 116018832
Symbol NAB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.30
Vortag 99.00
+/-% 0.30%
+/- 0.3000
Geld Volumen 400'000
Geld 99.30
Volumen Stück 125'000
Umsatz 124'125