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Statusmeldung

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0.2925 NAB28 1 GMTN

  • Valor: 116018831
  • 08.04.2026 - 12:20:58
  • %99.60
  • 0.10%
  • 0.1000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.60
Intraday
99.60
12:20
99.60
12:20
99.60
YTD
99.40
23.03.26
100.20
16.02.26
99.60
1 Jahr
99.15
17.04.25
100.50
12.11.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat -0.45%
3 Monate -0.45%
YTD -0.20%
1 Jahr 0.05%
3 Jahre 8.92%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.29%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0528%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.68%
Restlaufzeit 1.81
Duration 1.81
Modified Duration 1.80
Konvexität 5.04

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.2925 NAB28 1 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188319
Valor 116018831
Symbol NAB22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.60
Vortag 99.30
+/-% 0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.45
Brief 99.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'960
Eröffnung 99.60
Tageshoch 99.60
Tagestief 99.60