0.2925 NAB28 1 GMTN

  • Valor: 116018831
  • 28.05.2025 - 17:00:00
  • %99.70
  • -0.45%
  • 0.4500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.70
YTD
98.40
14.03.25
100.15
26.05.25
99.70
1 Jahr
95.60
11.06.24
100.15
26.05.25

Performance

Intraday -0.45%
1 Monat 0.45%
3 Monate 1.06%
YTD 0.91%
1 Jahr 4.76%
3 Jahre 6.15%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.29%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0934%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.39%
Restlaufzeit 2.68
Duration 2.67
Modified Duration 2.66
Konvexität 9.71

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.2925 NAB28 1 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188319
Valor 116018831
Symbol NAB22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.70
Vortag 99.70
+/-% -0.45%
+/- 0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.70
Brief 100.25
Brief Volumen 45'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 30'043