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Statusmeldung

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0.6025 LBG 29 EMTN

  • Valor: 115488715
  • 07.10.2026 - 15:48:44
  • %99.40
  • 0.00%
  • 0.1000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.40
YTD
99.15
18.05.26
99.95
29.01.26
99.40
1 Jahr
99.15
18.05.26
99.95
29.01.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.10%
YTD 0.00%
1 Jahr 0.15%
3 Jahre 9.55%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3983%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.86%
Restlaufzeit 2.33
Duration 2.32
Modified Duration 2.30
Konvexität 7.57

Stammdaten

Emittent Lloyds Banking Group PLC
Name 0.6025 LBG 29 EMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 09.02.2022
Fälligkeit 09.02.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887157
Valor 115488715
Symbol LBG22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.40
Vortag 99.15
+/-% 0.00%
+/- 0.1000
Geld Volumen 200'000
Geld 99.45
Brief 99.80
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 198'500