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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 09.05.2025 - 16:54:52
  • %99.90
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:255'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.90
Intraday
99.90
16:54
99.90
16:54
99.90
YTD
99.00
12.03.25
100.15
07.05.25
99.90
1 Jahr
96.25
17.05.24
100.15
07.05.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.30%
3 Monate 0.70%
YTD 0.55%
1 Jahr 3.63%
3 Jahre 3.95%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0938%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.48%
Restlaufzeit 1.78
Duration 1.78
Modified Duration 1.77
Konvexität 4.89

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.90
Vortag 99.95
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.50
Brief 100.05
Brief Volumen 15'000
Volumen Stück 255'000
Umsatz 254'745
Eröffnung 99.90
Tageshoch 99.90
Tagestief 99.90