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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.45 CAdF 27 MTN
- Valor: 115152623
- 07.07.2026 - 14:05:18
- %100.16
- -0.05%
- -0.0500
Volumen:180'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.91
05.01.26
100.32
23.02.26
99.65
10.07.25
100.32
23.02.26
Performance
| Intraday | -0.05% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.13% |
| 3 Monate | -0.05% |
| YTD | 0.26% |
| 1 Jahr | 0.41% |
| 3 Jahre | 7.53% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.45% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 24.02.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.1675% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.19% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 0.62 |
| Duration | 0.62 |
| Modified Duration | 0.62 |
| Konvexität | 1.01 |
Stammdaten
| Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
|---|---|
| Name | 0.45 CAdF 27 MTN |
| Domizil | VE |
| Emissionsdatum | 24.02.2022 |
| Fälligkeit | 24.02.2027 |
| Emissionsvolumen | 350.0 M |
| Emissionspreis | 100.24 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1151526238 |
| Valor | 115152623 |
| Symbol | CAF22 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |