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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 08.04.2026 - 17:05:00
  • %100.21
  • 0.09%
  • 0.0900
Volumen:130'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.21
YTD
99.91
05.01.26
100.32
23.02.26
100.21
1 Jahr
99.50
14.04.25
100.32
23.02.26

Performance

Intraday 0.09%
1 Monat -0.04%
3 Monate 0.22%
YTD 0.22%
1 Jahr 0.52%
3 Jahre 7.77%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0550%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.26%
Restlaufzeit 0.87
Duration 0.87
Modified Duration 0.87
Konvexität 1.63

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.21
Vortag 100.19
+/-% 0.09%
+/- 0.0900
Geld Volumen 200'000
Geld 100.21
Brief 100.36
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 130'000
Umsatz 130'146