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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 12.01.2026 - 09:23:24
  • %99.84
  • -0.07%
  • -0.1200
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.84
YTD
99.91
05.01.26
99.91
05.01.26
99.84
1 Jahr
99.00
12.03.25
100.15
07.05.25

Performance

Intraday -0.07%
1 Monat 0.01%
3 Monate 0.16%
YTD 0.01%
1 Jahr 0.61%
3 Jahre 7.20%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3975%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.53%
Restlaufzeit 1.11
Duration 1.11
Modified Duration 1.10
Konvexität 2.31

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.84
Vortag 100.03
+/-% -0.07%
+/- -0.1200
Geld Volumen 85'000
Geld 99.84
Brief 100.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'996