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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 08.01.2026 - 11:15:42
  • %98.50
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.50
Intraday
98.45
09:44
98.50
09:44
98.50
1 Jahr
96.40
12.03.25
99.15
13.11.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.15%
3 Monate -0.05%
YTD 0.05%
1 Jahr 1.44%
3 Jahre 11.29%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0070%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.63%
Restlaufzeit 2.93
Duration 2.92
Modified Duration 2.90
Konvexität 11.32

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.50
Vortag 98.50
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.05
Brief 98.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'545
Eröffnung 98.50
Tageshoch 98.50
Tagestief 98.45