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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 09.05.2025 - 09:44:12
  • %97.95
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.95
Intraday
97.95
09:44
97.95
09:44
97.95
YTD
96.40
12.03.25
98.20
03.04.25
97.95
1 Jahr
92.10
11.06.24
98.30
30.12.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 1.19%
3 Monate 1.03%
YTD 0.00%
1 Jahr 5.43%
3 Jahre 7.34%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0440%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.72%
Restlaufzeit 3.59
Duration 3.58
Modified Duration 3.56
Konvexität 16.21

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.95
Vortag 97.85
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 97.30
Brief 98.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'488
Eröffnung 97.95
Tageshoch 97.95
Tagestief 97.95