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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 07.10.2026 - 11:58:31
  • %98.15
  • 0.00%
  • 0.1500
Volumen:95'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.15
YTD
98.00
15.05.26
99.20
17.02.26
98.15
1 Jahr
98.00
24.09.26
99.20
17.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.36%
3 Monate -0.66%
YTD -0.36%
1 Jahr -0.66%
3 Jahre 10.47%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0892%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.97%
Restlaufzeit 2.18
Duration 2.18
Modified Duration 2.16
Konvexität 6.81

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.15
Vortag 98.00
+/-% 0.00%
+/- 0.1500
Geld Volumen 5'000
Geld 98.15
Brief 98.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 95'000
Umsatz 93'235