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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 07.07.2026 - 17:05:00
  • %99.05
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.05
YTD
98.00
15.05.26
99.20
17.02.26
99.05
1 Jahr
97.45
18.07.25
99.20
17.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.05%
3 Monate 0.51%
YTD 0.61%
1 Jahr 0.15%
3 Jahre 11.47%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0617%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 2.43
Duration 2.43
Modified Duration 2.42
Konvexität 8.26

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.05
Vortag 99.10
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.45
Brief 99.40
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 44'595