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0.1475 FAB 26 EMTN

  • Valor: 114509618
  • 07.10.2026 - 09:32:21
  • %99.90
  • -0.05%
  • 0.0000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.90
YTD
99.70
13.03.26
100.05
25.02.26
99.90
1 Jahr
99.70
13.03.26
100.05
25.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.03%
3 Monate 0.00%
YTD -0.02%
1 Jahr 0.26%
3 Jahre 5.88%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1311%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.07%
Restlaufzeit 0.11
Duration 0.11
Modified Duration 0.10
Konvexität 0.11

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.1475 FAB 26 EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 17.11.2021
Fälligkeit 17.11.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1145096181
Valor 114509618
Symbol FGS211
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.90
Vortag 99.90
+/-% -0.05%
+/- 0.0000
Geld Volumen 50'000
Geld 99.90
Brief 99.99
Brief Volumen 240'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'975