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0.1475 FAB 26 EMTN

  • Valor: 114509618
  • 23.12.2024 - 13:34:45
  • %98.90
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.90
Intraday
98.90
13:34
98.90
13:34
98.90
YTD
95.50
04.01.24
99.05
04.12.24
98.90
1 Jahr
95.30
22.12.23
99.05
04.12.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.97%
YTD 3.51%
1 Jahr 3.78%
3 Jahre -1.40%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.11.2024
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0160%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 1.88
Duration 1.88
Modified Duration 1.87
Konvexität 5.33

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.1475 FAB 26 EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 17.11.2021
Fälligkeit 17.11.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1145096181
Valor 114509618
Symbol FGS211
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.90
Vortag 98.90
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 50'000
Geld 97.80
Brief 99.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'835
Eröffnung 98.90
Tageshoch 98.90
Tagestief 98.90