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Statusmeldung

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0.1475 FAB 26 EMTN

  • Valor: 114509618
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %99.94
  • -0.03%
  • 0.0000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.94
YTD
99.97
05.01.26
99.97
05.01.26
99.94
1 Jahr
98.70
13.03.25
100.05
27.11.25

Performance

Intraday -0.03%
1 Monat 0.01%
3 Monate 0.26%
YTD 0.05%
1 Jahr 1.13%
3 Jahre 8.81%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0213%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.22%
Restlaufzeit 0.84
Duration 0.84
Modified Duration 0.84
Konvexität 1.55

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.1475 FAB 26 EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 17.11.2021
Fälligkeit 17.11.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1145096181
Valor 114509618
Symbol FGS211
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.94
Vortag 99.97
+/-% -0.03%
+/- 0.0000
Geld Volumen 50'000
Geld 99.93
Brief 100.06
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 39'988