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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.1475 FAB 26 EMTN
- Valor: 114509618
- 09.01.2026 - 17:00:00
- %99.94
- -0.03%
- 0.0000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.97
05.01.26
99.97
05.01.26
98.70
13.03.25
100.05
27.11.25
Performance
| Intraday | -0.03% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.01% |
| 3 Monate | 0.26% |
| YTD | 0.05% |
| 1 Jahr | 1.13% |
| 3 Jahre | 8.81% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.15% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 17.11.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
| Stückzinsen | 0.0213% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.22% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 0.84 |
| Duration | 0.84 |
| Modified Duration | 0.84 |
| Konvexität | 1.55 |
Stammdaten
| Emittent | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. |
|---|---|
| Name | 0.1475 FAB 26 EMTN |
| Domizil | AE |
| Emissionsdatum | 17.11.2021 |
| Fälligkeit | 17.11.2026 |
| Emissionsvolumen | 200.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1145096181 |
| Valor | 114509618 |
| Symbol | FGS211 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |