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Statusmeldung

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0.25 DB 31

  • Valor: 113712279
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %96.65
  • -0.21%
  • 0.3500
Volumen:210'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.65
YTD
96.50
19.05.26
98.55
20.02.26
96.65
1 Jahr
96.50
19.05.26
98.85
05.06.25

Performance

Intraday -0.21%
1 Monat -0.72%
3 Monate -1.73%
YTD -0.51%
1 Jahr -1.02%
3 Jahre 10.12%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1424%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.85%
Restlaufzeit 5.42
Duration 5.38
Modified Duration 5.33
Konvexität 33.88

Stammdaten

Emittent Deutsche Bahn AG
Name 0.25 DB 31
Domizil DE
Emissionsdatum 27.10.2021
Fälligkeit 27.10.2031
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.52
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1137122797
Valor 113712279
Symbol DBF212
Sektor Verkehr & Transport
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.65
Vortag 96.50
+/-% -0.21%
+/- 0.3500
Geld Volumen 50'000
Geld 96.25
Brief 97.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 210'000
Umsatz 203'355