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Statusmeldung

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0.25 DB 31

  • Valor: 113712279
  • 07.07.2026 - 17:00:00
  • %97.65
  • 0.00%
  • -0.4500
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.65
YTD
96.50
19.05.26
98.55
20.02.26
97.65
1 Jahr
96.50
19.05.26
98.55
23.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.46%
3 Monate 0.41%
YTD 0.31%
1 Jahr 0.41%
3 Jahre 11.73%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1736%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 5.30
Duration 5.26
Modified Duration 5.23
Konvexität 32.63

Stammdaten

Emittent Deutsche Bahn AG
Name 0.25 DB 31
Domizil DE
Emissionsdatum 27.10.2021
Fälligkeit 27.10.2031
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.52
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1137122797
Valor 113712279
Symbol DBF212
Sektor Verkehr & Transport
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.65
Vortag 98.10
+/-% 0.00%
+/- -0.4500
Geld Volumen 150'000
Geld 97.50
Brief 98.05
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 43'963