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Statusmeldung

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0.25 DB 31

  • Valor: 113712279
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %96.35
  • 0.00%
  • -0.4000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.35
YTD
95.95
24.09.26
98.55
20.02.26
96.35
1 Jahr
95.95
24.09.26
98.55
23.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.62%
3 Monate -1.18%
YTD -1.44%
1 Jahr -1.64%
3 Jahre 9.74%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2361%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.99%
Restlaufzeit 5.05
Duration 5.01
Modified Duration 4.96
Konvexität 29.68

Stammdaten

Emittent Deutsche Bahn AG
Name 0.25 DB 31
Domizil DE
Emissionsdatum 27.10.2021
Fälligkeit 27.10.2031
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.52
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1137122797
Valor 113712279
Symbol DBF212
Sektor Verkehr & Transport
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.35
Vortag 96.35
+/-% 0.00%
+/- -0.4000
Geld Volumen 150'000
Geld 96.20
Brief 96.80
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'798