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Statusmeldung

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0.25 DBF 31

  • Valor: 113712279
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %97.90
  • -0.25%
  • -0.0500
Volumen:160'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.90
YTD
94.80
14.03.25
97.70
30.04.25
97.90
1 Jahr
90.90
03.06.24
97.85
16.12.24

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat 1.40%
3 Monate 1.14%
YTD 0.62%
1 Jahr 5.34%
3 Jahre 9.97%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1333%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 6.46
Duration 6.40
Modified Duration 6.37
Konvexität 47.07

Stammdaten

Emittent Deutsche Bahn Finance GmbH
Name 0.25 DBF 31
Domizil DE
Emissionsdatum 27.10.2021
Fälligkeit 27.10.2031
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.52
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1137122797
Valor 113712279
Symbol DBF212
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.90
Vortag 97.70
+/-% -0.25%
+/- -0.0500
Geld Volumen 25'000
Geld 97.70
Brief 98.15
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 160'000
Umsatz 156'240