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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 08.04.2026 - 10:23:48
  • %96.20
  • 0.73%
  • -1.1000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.20
YTD
94.95
27.03.26
97.55
24.02.26
96.20
1 Jahr
94.05
14.07.25
98.95
14.08.25

Performance

Intraday 0.73%
1 Monat -0.78%
3 Monate -0.88%
YTD 0.58%
1 Jahr 0.79%
3 Jahre 16.32%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0893%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.02%
Restlaufzeit 5.47
Duration 5.44
Modified Duration 5.39
Konvexität 34.46

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.20
Vortag 96.60
+/-% 0.73%
+/- -1.1000
Geld Volumen 5'000
Geld 96.20
Brief 96.35
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'775