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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %95.50
  • -0.83%
  • 1.350
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.50
YTD
96.30
07.01.26
96.30
07.01.26
95.50
1 Jahr
91.85
06.03.25
98.95
14.08.25

Performance

Intraday -0.83%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.52%
YTD 1.42%
1 Jahr 3.66%
3 Jahre 16.80%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0472%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.10%
Restlaufzeit 5.71
Duration 5.68
Modified Duration 5.63
Konvexität 37.36

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.50
Vortag 94.95
+/-% -0.83%
+/- 1.350
Geld Volumen 5'000
Geld 95.50
Brief 96.20
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'630