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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 22.05.2026 - 14:29:05
  • %95.65
  • 0.16%
  • 0.1500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.65
Intraday
95.55
14:29
95.65
14:29
95.65
YTD
94.95
27.03.26
97.55
24.02.26
95.65
1 Jahr
94.05
14.07.25
98.95
14.08.25

Performance

Intraday 0.16%
1 Monat -0.99%
3 Monate -1.95%
YTD 0.58%
1 Jahr 1.06%
3 Jahre 14.72%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1100%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.05%
Restlaufzeit 5.34
Duration 5.32
Modified Duration 5.26
Konvexität 33.00

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.65
Vortag 95.45
+/-% 0.16%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 94.70
Brief 95.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'343
Eröffnung 95.55
Tageshoch 95.65
Tagestief 95.55