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Statusmeldung

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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 07.07.2026 - 17:05:00
  • %96.90
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.90
YTD
94.95
27.03.26
97.55
24.02.26
96.90
1 Jahr
94.05
14.07.25
98.95
14.08.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.16%
3 Monate 1.09%
YTD 2.21%
1 Jahr 1.84%
3 Jahre 15.15%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1313%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.93%
Restlaufzeit 5.22
Duration 5.20
Modified Duration 5.16
Konvexität 31.80

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.90
Vortag 97.05
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 95.90
Brief 96.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 65'000
Umsatz 63'083