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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 23.12.2024 - 11:36:51
  • %94.75
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.75
Intraday
94.75
11:36
94.75
11:36
94.75
YTD
86.20
18.03.24
94.85
16.12.24
94.75
1 Jahr
86.20
18.03.24
94.85
16.12.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 2.21%
3 Monate 2.77%
YTD 8.97%
1 Jahr 8.29%
3 Jahre -4.24%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0411%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.98%
Restlaufzeit 6.75
Duration 6.71
Modified Duration 6.65
Konvexität 50.90

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.75
Vortag 94.75
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 150'000
Geld 93.30
Brief 95.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'475
Eröffnung 94.75
Tageshoch 94.75
Tagestief 94.75