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0.5 GlenC 28 1

  • Valor: 113296626
  • 09.05.2025 - 16:32:27
  • %99.30
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:260'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.30
Intraday
99.05
09:31
99.30
16:18
99.30
YTD
97.00
08.04.25
99.35
07.05.25
99.30
1 Jahr
94.00
03.06.24
99.35
07.05.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 1.12%
3 Monate 0.51%
YTD 0.10%
1 Jahr 4.64%
3 Jahre 9.67%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3361%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 3.32
Duration 3.29
Modified Duration 3.26
Konvexität 13.96

Stammdaten

Emittent Glencore Capital Finance DAC
Name 0.5 GlenC 28 1
Domizil IE
Emissionsdatum 07.09.2021
Fälligkeit 07.09.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.07
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1132966263
Valor 113296626
Symbol GLE21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.30
Vortag 99.25
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 25'000
Geld 98.90
Brief 100.00
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 260'000
Umsatz 257'680
Eröffnung 99.05
Tageshoch 99.30
Tagestief 99.05