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0.5 GlenC 28 1

  • Valor: 113296626
  • 08.07.2026 - 10:18:38
  • %99.55
  • -0.10%
  • 0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.55
YTD
98.65
23.03.26
99.90
19.06.26
99.55
1 Jahr
98.65
23.03.26
99.90
23.06.26

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.25%
3 Monate 0.50%
YTD 0.20%
1 Jahr 0.45%
3 Jahre 11.53%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4181%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.69%
Restlaufzeit 2.16
Duration 2.14
Modified Duration 2.13
Konvexität 6.67

Stammdaten

Emittent Glencore Capital Finance DAC
Name 0.5 GlenC 28 1
Domizil IE
Emissionsdatum 07.09.2021
Fälligkeit 07.09.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.07
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1132966263
Valor 113296626
Symbol GLE21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.55
Vortag 99.60
+/-% -0.10%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.55
Brief 99.85
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'930