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Statusmeldung

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0.5 GlenC 28 1

  • Valor: 113296626
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %99.35
  • -0.15%
  • 0.0500
Volumen:260'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.35
YTD
99.25
05.01.26
99.50
05.01.26
99.35
1 Jahr
97.00
08.04.25
99.85
12.11.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.10%
YTD 0.05%
1 Jahr 0.86%
3 Jahre 13.39%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1694%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.75%
Restlaufzeit 2.65
Duration 2.64
Modified Duration 2.62
Konvexität 9.46

Stammdaten

Emittent Glencore Capital Finance DAC
Name 0.5 GlenC 28 1
Domizil IE
Emissionsdatum 07.09.2021
Fälligkeit 07.09.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.07
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1132966263
Valor 113296626
Symbol GLE21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.35
Vortag 99.45
+/-% -0.15%
+/- 0.0500
Geld Volumen 250'000
Geld 99.30
Brief 99.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 260'000
Umsatz 258'445