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0.5 GlenC 28 1

  • Valor: 113296626
  • 08.04.2026 - 11:24:32
  • %99.35
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.35
YTD
98.65
23.03.26
99.75
09.02.26
99.35
1 Jahr
97.05
09.04.25
99.85
12.11.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.35%
3 Monate -0.05%
YTD -0.10%
1 Jahr 2.37%
3 Jahre 10.94%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2944%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.77%
Restlaufzeit 2.40
Duration 2.39
Modified Duration 2.37
Konvexität 7.97

Stammdaten

Emittent Glencore Capital Finance DAC
Name 0.5 GlenC 28 1
Domizil IE
Emissionsdatum 07.09.2021
Fälligkeit 07.09.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.07
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1132966263
Valor 113296626
Symbol GLE21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.35
Vortag 99.35
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 39'740