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0.395 MQG 28 Obl -S

  • Valor: 111848374
  • 08.04.2026 - 17:05:00
  • %99.25
  • 0.10%
  • 0.1000
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.25
YTD
98.95
27.03.26
99.95
24.02.26
99.25
1 Jahr
97.55
10.04.25
99.95
24.02.26

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat -0.30%
3 Monate -0.25%
YTD -0.15%
1 Jahr 0.10%
3 Jahre 11.09%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.40%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2831%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.77%
Restlaufzeit 2.28
Duration 2.27
Modified Duration 2.25
Konvexität 7.31

Stammdaten

Emittent Macquarie Group Ltd
Name 0.395 MQG 28 Obl -S
Domizil AU
Emissionsdatum 20.07.2021
Fälligkeit 20.07.2028
Emissionsvolumen 320.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118483747
Valor 111848374
Symbol MGL21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.25
Vortag 99.25
+/-% 0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 500'000
Geld 99.25
Brief 100.00
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 54'558