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0.395 MQG 28 Obl -S

  • Valor: 111848374
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %99.40
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:440'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.40
YTD
99.30
06.01.26
99.45
07.01.26
99.40
1 Jahr
97.40
12.03.25
99.95
21.10.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.40%
YTD 0.10%
1 Jahr 1.17%
3 Jahre 12.32%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.40%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1854%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 2.52
Duration 2.51
Modified Duration 2.49
Konvexität 8.70

Stammdaten

Emittent Macquarie Group Ltd
Name 0.395 MQG 28 Obl -S
Domizil AU
Emissionsdatum 20.07.2021
Fälligkeit 20.07.2028
Emissionsvolumen 320.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118483747
Valor 111848374
Symbol MGL21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.40
Vortag 99.40
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 250'000
Geld 99.35
Brief 99.65
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 440'000
Umsatz 437'405