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0.395 MQG 28 Obl -S

  • Valor: 111848374
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %99.20
  • -0.05%
  • -0.2000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.20
YTD
98.85
15.09.26
100.00
28.05.26
99.20
1 Jahr
98.85
15.09.26
100.00
31.07.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.05%
3 Monate 0.00%
YTD -0.05%
1 Jahr -0.15%
3 Jahre 9.25%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.40%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0845%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.82%
Restlaufzeit 1.78
Duration 1.78
Modified Duration 1.76
Konvexität 4.85

Stammdaten

Emittent Macquarie Group Ltd
Name 0.395 MQG 28 Obl -S
Domizil AU
Emissionsdatum 20.07.2021
Fälligkeit 20.07.2028
Emissionsvolumen 320.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118483747
Valor 111848374
Symbol MGL21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.20
Vortag 99.45
+/-% -0.05%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.05
Brief 99.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 49'625