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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.1175 ASB 28 EMTN
- Valor: 111846100
- 09.05.2025 - 17:00:00
- %98.50
- -0.25%
- 0.4500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
97.20
13.03.25
98.35
04.04.25
94.75
21.05.24
98.35
04.04.25
Performance
Intraday | -0.25% |
---|---|
1 Monat | 0.77% |
3 Monate | 0.26% |
YTD | 0.05% |
1 Jahr | 3.64% |
3 Jahre | 7.73% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.12% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 29.06.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.1012% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.59% |
---|---|
Restlaufzeit | 3.13 |
Duration | 3.12 |
Modified Duration | 3.10 |
Konvexität | 12.72 |
Stammdaten
Emittent | ASB Bank Ltd |
---|---|
Name | 0.1175 ASB 28 EMTN |
Domizil | NZ |
Emissionsdatum | 29.06.2021 |
Fälligkeit | 29.06.2028 |
Emissionsvolumen | 150.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1118461008 |
Valor | 111846100 |
Symbol | ASB21 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |