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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %98.50
  • -0.25%
  • 0.4500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.50
YTD
97.20
13.03.25
98.35
04.04.25
98.50
1 Jahr
94.75
21.05.24
98.35
04.04.25

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat 0.77%
3 Monate 0.26%
YTD 0.05%
1 Jahr 3.64%
3 Jahre 7.73%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1012%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.59%
Restlaufzeit 3.13
Duration 3.12
Modified Duration 3.10
Konvexität 12.72

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.50
Vortag 97.75
+/-% -0.25%
+/- 0.4500
Geld Volumen 25'000
Geld 98.15
Brief 99.20
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'730