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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %98.75
  • -0.05%
  • -0.1000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.75
YTD
98.80
09.03.26
99.50
19.02.26
98.75
1 Jahr
98.60
30.06.25
99.55
10.11.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.25%
3 Monate -0.70%
YTD -0.25%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 10.84%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1054%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.75%
Restlaufzeit 2.09
Duration 2.09
Modified Duration 2.07
Konvexität 6.36

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.75
Vortag 98.90
+/-% -0.05%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.55
Brief 99.15
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 39'520