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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 08.04.2026 - 17:05:00
  • %98.95
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.95
YTD
98.80
09.03.26
99.50
19.02.26
98.95
1 Jahr
97.75
09.04.25
99.55
10.11.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.40%
3 Monate -0.50%
YTD -0.10%
1 Jahr 0.76%
3 Jahre 11.53%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0911%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 2.22
Duration 2.22
Modified Duration 2.20
Konvexität 7.05

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.95
Vortag 98.95
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 500'000
Geld 98.75
Brief 99.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 98'950