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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 07.10.2026 - 11:47:36
  • %98.95
  • 0.00%
  • 0.1000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.95
YTD
98.60
15.09.26
99.50
19.02.26
98.95
1 Jahr
98.60
15.09.26
99.55
10.11.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.20%
YTD -0.20%
1 Jahr -0.25%
3 Jahre 9.76%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0320%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 1.72
Duration 1.72
Modified Duration 1.71
Konvexität 4.62

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.95
Vortag 98.75
+/-% 0.00%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.95
Brief 99.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 98'850