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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.1175 ASB 28 EMTN
- Valor: 111846100
- 09.01.2026 - 17:00:00
- %99.10
- 0.00%
- -0.0500
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
97.20
13.03.25
99.55
10.11.25
Performance
| Intraday | 0.00% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.10% |
| 3 Monate | -0.10% |
| YTD | 0.05% |
| 1 Jahr | 1.33% |
| 3 Jahre | 11.72% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.12% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 29.06.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.0620% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.47% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 2.46 |
| Duration | 2.46 |
| Modified Duration | 2.45 |
| Konvexität | 8.42 |
Stammdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd |
|---|---|
| Name | 0.1175 ASB 28 EMTN |
| Domizil | NZ |
| Emissionsdatum | 29.06.2021 |
| Fälligkeit | 29.06.2028 |
| Emissionsvolumen | 150.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1118461008 |
| Valor | 111846100 |
| Symbol | ASB21 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |