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0.477 CAIX 27 1EMTN

  • Valor: 111201159
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %99.60
  • -0.10%
  • 0.1500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.60
YTD
99.25
14.04.25
99.70
08.05.25
99.60
1 Jahr
95.90
15.05.24
99.70
08.05.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.35%
3 Monate 0.50%
YTD 0.45%
1 Jahr 3.96%
3 Jahre 5.67%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.48%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4081%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 2.13
Duration 2.12
Modified Duration 2.11
Konvexität 6.55

Stammdaten

Emittent CAIXABANK S.A.
Name 0.477 CAIX 27 1EMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 01.07.2021
Fälligkeit 01.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011593
Valor 111201159
Symbol CAI21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.60
Vortag 99.55
+/-% -0.10%
+/- 0.1500
Geld Volumen 200'000
Geld 99.60
Brief 100.00
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'400