×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.477 CAIX 27 1EMTN

  • Valor: 111201159
  • 08.04.2026 - 17:05:00
  • %99.95
  • -0.07%
  • -0.0700
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.95
YTD
99.93
20.03.26
100.09
30.01.26
99.95
1 Jahr
99.25
14.04.25
100.10
18.12.25

Performance

Intraday -0.07%
1 Monat 0.01%
3 Monate -0.07%
YTD -0.01%
1 Jahr 0.91%
3 Jahre 8.63%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.48%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3684%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.52%
Restlaufzeit 1.22
Duration 1.21
Modified Duration 1.21
Konvexität 2.66

Stammdaten

Emittent CAIXABANK S.A.
Name 0.477 CAIX 27 1EMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 01.07.2021
Fälligkeit 01.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011593
Valor 111201159
Symbol CAI21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.95
Vortag 100.01
+/-% -0.07%
+/- -0.0700
Geld Volumen 200'000
Geld 99.59
Brief 100.33
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'880