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0.477 CAIX 27 1EMTN

  • Valor: 111201159
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %99.94
  • -0.08%
  • 0.0100
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.94
YTD
100.01
05.01.26
100.02
07.01.26
99.94
1 Jahr
99.25
14.04.25
100.10
18.12.25

Performance

Intraday -0.08%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.02%
YTD 0.07%
1 Jahr 1.63%
3 Jahre 10.26%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.48%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2491%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.51%
Restlaufzeit 1.47
Duration 1.46
Modified Duration 1.45
Konvexität 3.57

Stammdaten

Emittent CAIXABANK S.A.
Name 0.477 CAIX 27 1EMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 01.07.2021
Fälligkeit 01.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011593
Valor 111201159
Symbol CAI21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.94
Vortag 100.01
+/-% -0.08%
+/- 0.0100
Geld Volumen 200'000
Geld 99.90
Brief 100.11
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 400'080