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Statusmeldung

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0.05 Ontario 33 Obl

  • Valor: 111201151
  • 08.04.2026 - 13:26:03
  • %94.95
  • 0.16%
  • -0.5000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.95
YTD
93.75
09.03.26
96.30
24.02.26
94.95
1 Jahr
93.60
11.04.25
96.30
24.02.26

Performance

Intraday 0.16%
1 Monat -0.26%
3 Monate 0.58%
YTD 0.80%
1 Jahr 2.65%
3 Jahre 13.94%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0453%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 7.09
Duration 7.07
Modified Duration 7.02
Konvexität 56.28

Stammdaten

Emittent Province of Ontario
Name 0.05 Ontario 33 Obl
Domizil CA
Emissionsdatum 12.05.2021
Fälligkeit 12.05.2033
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011510
Valor 111201151
Symbol ONT21
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.95
Vortag 95.30
+/-% 0.16%
+/- -0.5000
Geld Volumen 105'000
Geld 94.95
Brief 95.10
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'740