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Statusmeldung

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0.05 Ontario 33 Obl

  • Valor: 111201151
  • 04.07.2025 - 11:39:57
  • %94.20
  • -0.05%
  • -0.1000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.20
YTD
91.35
12.03.25
95.05
03.06.25
94.20
1 Jahr
91.05
23.07.24
95.85
02.12.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.69%
3 Monate 1.18%
YTD -0.53%
1 Jahr 5.07%
3 Jahre 13.99%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0072%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.83%
Restlaufzeit 7.84
Duration 7.83
Modified Duration 7.77
Konvexität 68.08

Stammdaten

Emittent Province of Ontario
Name 0.05 Ontario 33 Obl
Domizil CA
Emissionsdatum 12.05.2021
Fälligkeit 12.05.2033
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011510
Valor 111201151
Symbol ONT21
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.20
Vortag 94.35
+/-% -0.05%
+/- -0.1000
Geld Volumen 5'000
Geld 94.20
Brief 94.60
Brief Volumen 30'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'713