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Statusmeldung

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0.05 Ontario 33 Obl

  • Valor: 111201151
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %93.35
  • -0.05%
  • -0.4000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

93.35
YTD
93.75
09.03.26
96.30
24.02.26
93.35
1 Jahr
93.75
09.03.26
96.30
24.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -1.32%
3 Monate -1.77%
YTD 0.58%
1 Jahr 1.01%
3 Jahre 11.99%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0014%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.04%
Restlaufzeit 6.96
Duration 6.95
Modified Duration 6.88
Konvexität 54.16

Stammdaten

Emittent Province of Ontario
Name 0.05 Ontario 33 Obl
Domizil CA
Emissionsdatum 12.05.2021
Fälligkeit 12.05.2033
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011510
Valor 111201151
Symbol ONT21
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 93.35
Vortag 95.00
+/-% -0.05%
+/- -0.4000
Geld Volumen 100'000
Geld 93.35
Brief 94.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'460