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Statusmeldung

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0.05 Ontario 33 Obl

  • Valor: 111201151
  • 07.07.2026 - 17:05:00
  • %95.25
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.25
YTD
93.75
09.03.26
96.30
24.02.26
95.25
1 Jahr
93.75
09.03.26
96.30
24.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 1.17%
3 Monate 0.69%
YTD 1.38%
1 Jahr 0.69%
3 Jahre 12.57%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0076%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 6.84
Duration 6.83
Modified Duration 6.78
Konvexität 52.73

Stammdaten

Emittent Province of Ontario
Name 0.05 Ontario 33 Obl
Domizil CA
Emissionsdatum 12.05.2021
Fälligkeit 12.05.2033
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011510
Valor 111201151
Symbol ONT21
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.25
Vortag 95.15
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 94.80
Brief 95.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 28'605