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Statusmeldung

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0.05 Ontario 33 Obl

  • Valor: 111201151
  • 22.08.2025 - 17:00:00
  • %94.40
  • -0.37%
  • -0.3500
Volumen:85'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.40
YTD
91.35
12.03.25
95.20
08.08.25
94.40
1 Jahr
91.35
12.03.25
95.85
02.12.24

Performance

Intraday -0.37%
1 Monat 0.48%
3 Monate -0.21%
YTD 0.11%
1 Jahr 2.28%
3 Jahre 13.60%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0143%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 7.71
Duration 7.69
Modified Duration 7.63
Konvexität 65.90

Stammdaten

Emittent Province of Ontario
Name 0.05 Ontario 33 Obl
Domizil CA
Emissionsdatum 12.05.2021
Fälligkeit 12.05.2033
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011510
Valor 111201151
Symbol ONT21
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.40
Vortag 95.20
+/-% -0.37%
+/- -0.3500
Volumen Stück 85'000
Umsatz 80'728